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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F6FS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	38,440	32,520
Título	89,030	107,380	18,350
Conversíveis	3,820	3,820	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	19,879
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	0,560
Índice Preço/Vendas	0,746	1,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	13,774
Retorno com dividendos	9,682	6,140
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,272

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,918	64,980
Governo	19,140	11,307
Derivativo	-1,706	24,968
Não alocado	5,024	12,857
Securitizado	0,066	0,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,71	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,75	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%	XS2242131071	1,56	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,50	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	1,47	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,46	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,46	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,37	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%	XS2966242096	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	99,02B	5,10	6,94	3,97
Income Fund E Acc USD	99,02B	4,86	6,52	3,56
Income Fund E Inc USD	99,02B	4,93	6,53	3,56
Income Fund Institutional Acc USD	99,02B	5,36	7,48	4,49
Income Fund Institutional Inc USD	99,02B	5,31	7,45	4,49

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Ibovespa Futuros	134.165	-455	-0,34%
US 500	6.394,3	+30,9	+0,49%
US 30	44.903,7	+209,6	+0,47%
S&P 500 VIX	15,15	-0,24	-1,56%
Bitcoin Futuro	117.655,0	-2.320,0	-1,93%
Índice Dólar	97,452	+0,328	+0,34%

Petróleo Brent	68,43	-0,75	-1,08%
Petróleo WTI	65,24	-0,79	-1,20%
Café Contrato C	297,85	-7,00	-2,30%
Soja Chicago	998,88	-4,12	-0,41%
Cacau NY	8.337,00	+213,00	+2,62%
Ouro	3.338,60	-34,90	-1,03%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

Dólar/BRL	5,5670	+0,0460	+0,83%
EUR/BRL	6,5317	+0,0466	+0,72%
EUR/Dólar	1,1739	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,64	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0088	-0,65%
GBP/BRL	7,4709	+0,0135	+0,18%
CAD/BRL	4,0615	+0,0127	+0,31%

Petrobras PN	32,05	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,35	-1,18	-2,09%
Casas Bahia ON	2,97	-0,06	-1,98%
Magazine Luiza ON	7,44	-0,10	-1,33%
IRB Brasil ON	44,77	+0,07	+0,16%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,26	-0,72%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Asia Hi.	10,660	+0,020	+0,19%
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Ishares Ethereum .	7.140,00	-100,00	-1,38%
VES/PYG	62,33	+0,05	+0,07%
Capital Group New.	24,130	-0,020	-0,08%
CASN3	10.45	0.00	0.00%
Pictet-Nutrition .	203,530	-0,690	-0,34%
Core Series - Cor.	7,640	+0,059	+0,78%