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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F6FS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	37,420	27,680
Título	85,170	106,360	21,190
Conversíveis	3,860	3,860	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	20,887
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	0,554
Índice Preço/Vendas	0,746	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	11,342
Retorno com dividendos	9,682	6,122
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,272

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,920	65,897
Governo	18,527	10,993
Derivativo	-1,822	32,630
Não alocado	9,334	13,355
Securitizado	0,067	0,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,58	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%	XS2242131071	1,56	-	-
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75%	XS2914292383	1,55	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,52	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,51	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	100,62B	5,45	6,35	4,47
IE00BYM81516	100,62B	5,12	5,80	-
Income Fund Investor Inc USD	100,62B	5,31	5,98	4,10
Income Fund Adm Inc USD	100,62B	5,12	5,81	3,94
Income Fund E Acc USD	100,62B	4,86	5,41	3,53

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US 30	45.581,0	+162,9	+0,36%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	112.505,0	+1.020,0	+0,91%
Índice Dólar	98,09	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	67,20	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,84	+0,59	+0,93%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.048,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.451,85	+18,85	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4190	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3496	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3120	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9294	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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PIMCO GIS Asia Hi.	10,820	0,000	0,00%
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TVCh	0,01	0,00	0,00%
8220	4,320	-0,040	-0,92%
GAV	172,00	+5,50	+3,30%
SCOA	5,500	0,000	0,00%
603158	15,42	+0,35	+2,32%