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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F6FS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,540	46,560	32,020
Título	81,360	107,690	26,330
Conversíveis	3,040	3,040	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	19,557
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	0,619
Índice Preço/Vendas	0,746	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	8,641
Retorno com dividendos	9,682	6,663
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,283	76,429
Governo	16,069	11,151
Não alocado	14,455	12,830
Derivativo	-5,421	23,535
Securitizado	0,035	0,275

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 112

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,53	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,62	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,33	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,69	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,95	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,57	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,56	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,54	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%	XS2242131071	1,50	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	93,38B	2,98	3,85	4,03
Income Fund Adm Inc USD	93,38B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	93,38B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	93,38B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	93,38B	3,04	4,25	4,40

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.514,9	-156,0	-2,75%
US 30	41.390,9	-834,4	-1,98%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.905,0	-2.035,0	-2,37%
Índice Dólar	102,785	-0,706	-0,68%

Petróleo Brent	73,29	-1,66	-2,21%
Petróleo WTI	70,02	-1,69	-2,36%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.169,02	+2,82	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	147,40	-1,87	-1,25%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9785	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Asia Hi.	10,400	-0,060	-0,57%
Nordea 1 Swedis.	95,148	+0,051	+0,05%
Baird Short-Term .	9,52	+0,01	+0,11%
Anchor BCI Flexib.	1,074	-0,001	-0,10%
FUNDO DE INVEST E.	2,277	+0,001	+0,04%
Invesco India Med.	1.915,691	+2,703	+0,14%
M&G Global High Y.	0,41	0,00	0,05%
UBS SDIC New Oppo.	2,229	0,000	0,00%