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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F6FS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Nossos dados do PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,260	40,540	33,280
Título	88,190	104,870	16,680
Conversíveis	3,300	3,300	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	19,605
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	0,557
Índice Preço/Vendas	0,746	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	16,385
Retorno com dividendos	9,682	6,561
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,269	64,966
Governo	21,958	12,332
Derivativo	-2,210	22,466
Não alocado	6,158	13,179
Securitizado	0,064	0,388

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,37	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,56	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,44	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%	XS2242131071	1,61	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	1,53	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,45	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,41	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,40	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,32	-	-
Standard Chartered PLC 7.875%	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	94,64B	3,02	4,94	3,68
Income Fund E Acc USD	94,64B	2,83	4,53	3,26
Income Fund E Inc USD	94,64B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	94,64B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	94,64B	3,24	5,46	4,20

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.009,2	+3,3	+0,06%
US 30	42.746,0	-15,8	-0,04%
S&P 500 VIX	17,29	+0,13	+0,76%
Bitcoin Futuro	109.885,0	+545,0	+0,50%
Índice Dólar	99,025	+0,119	+0,12%

Petróleo Brent	67,27	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,50	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	370,78	+9,23	+2,55%
Soja Chicago	1.058,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	10.202,50	+28,50	+0,28%
Ouro	3.354,22	-0,68	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,10	+0,60%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,64	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5030	-0,0270	-0,36%
CAD/BRL	4,0577	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Asia Hi.	10,440	+0,030	+0,29%
DWS Covered Bond .	50,810	-0,110	-0,22%
Nikko AM NZ Corpo.	1,194	-0,001	-0,07%
Redwood Managed V.	11,22	0,00	0,00%
CreditRas A1	5,624	-0,007	-0,12%
CreditRas D1	5,842	-0,008	-0,14%
Cullen High Divid.	13,40	0,00	0,00%
GBP/BIF	4.017,16	+35,70	+0,90%