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Gqg Partners Global Equity Fund Class R Euro Accumulating (0P0001F5PQ)

Irlanda

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16,740 -0,040 -0,24%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BH480X12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F5PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GQG Partners Global Equity Fund Class R Euro Accum (0P0001F5PQ). Nossos dados do GQG Partners Global Equity Fund Class R Euro Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	4,140	0,090
Ações	95,940	95,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,566	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	3,792	4,556
Índice Preço/Vendas	2,259	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,118	15,718
Retorno com dividendos	2,559	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	10,971	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,470	27,695
Saúde	19,810	14,529
Serviços de Comunicação	17,330	8,924
Serviços Financeiros	11,630	14,965
Energia	10,280	2,616
Utilidades	9,720	2,398
Consumo Não-Cíclico	3,680	6,238
Consumo Cíclico	3,270	12,412
Industriais	2,010	12,409
Materiais Básicos	0,810	3,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eli Lilly	US5324571083	6,53	769,24	+2,46%
Meta Platforms	US30303M1027	6,27	683,69	+2,53%
Applovin	US03831W1080	5,38	414.63	+4.05%
Microsoft	US5949181045	4,69	464,31	+0,29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,12	476.7	+2.21%
NVIDIA	US67066G1040	3,83	140,65	-0,40%
AT&T	US00206R1023	3,68	27,70	-0,95%
Netflix	US64110L1061	3,16	1.236,32	+1,51%
Amazon.com	US0231351067	3,14	206,97	+0,61%
UnitedHealth	US91324P1021	3,09	301,23	+0,00%

Principais fundos de ações por Bridge Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BH481053	3,9B	26,12	13,15	-
IE00BYW5Q809	2,41B	12,84	4,83	-
IE000PQY3OK6	1,92B	33,43	15,87	-
IE0006TUI4G7	219,94M	2,73	-1,47	-

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Ibovespa Futuros	137.870	-530	-0,38%
US 500	5.982,1	+11,7	+0,20%
US 30	42.569,0	+49,4	+0,12%
S&P 500 VIX	17,52	-0,17	-0,96%
Bitcoin Futuro	105.962,5	-357,5	-0,34%
Índice Dólar	98,647	-0,512	-0,52%

Petróleo Brent	64,75	-0,88	-1,34%
Petróleo WTI	62,69	-0,72	-1,14%
Café Contrato C	345,53	+4,68	+1,37%
Soja Chicago	1.047,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	9.816,00	+41,00	+0,42%
Ouro	3.397,80	+20,70	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6355	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,66	-1,31	-0,91%
GBP/Dólar	1,3568	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,6526	+0,0316	+0,41%
CAD/BRL	4,1271	+0,0178	+0,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GQG Partners Glob.	16,740	-0,040	-0,24%
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Assenagon Vermöge.	1.400,540	-1,260	-0,09%
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LH JAPAN - E FUND	11,746	-0,120	-1,01%