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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Título | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Conversíveis | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,526 | 68,461 |
Corporativo | 25,416 | 32,626 |
Securitizado | 4,631 | 14,551 |
Não alocado | 0,014 | 38,274 |
Municipal | 0,014 | 0,422 |
Nº de participações compradas: 5,020
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 0,60 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,49 | 100,700 | +0,20% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 0,47 | 103,990 | +0,19% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0,44 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0,44 | 101,890 | +0,19% | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 0,42 | 95,470 | +0,17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,41 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0,40 | 100,520 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20,97B | 2,77 | -3,08 | 0,29 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 19,68B | 2,81 | -3,03 | 0,34 | ||
IE0007471471 | 7,99B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 7,99B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,77B | 2,03 | -3,86 | 0,39 |
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