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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Eur Accumulation H (0P0001I7IG)

Irlanda

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJCXFM61

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001I7IG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001I7IG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Eur Accumulation H para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.05.2025	107,770	107,770	107,780	107,770	-0,01%
13.05.2025	107,780	107,780	107,780	107,750	0,03%
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08.05.2025	107,760	107,760	107,810	107,760	-0,05%
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01.05.2025	107,760	107,760	107,760	107,760	-0,02%
30.04.2025	107,780	107,780	107,780	107,780	0,03%
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28.04.2025	107,740	107,740	107,740	107,740	0,07%
25.04.2025	107,660	107,660	107,660	107,620	0,04%
24.04.2025	107,620	107,620	107,620	107,490	0,10%
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22.04.2025	107,490	107,490	107,490	107,490	0,06%
17.04.2025	107,430	107,430	107,430	107,430	0,08%
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14.04.2025	107,180	107,180	107,180	107,010	0,16%

Alta: 107,810

Baixa: 107,010

Diferença: 0,800

Média: 107,631

Var%: 0,710

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