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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlanda

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123,632 +0,048 +0,04%

12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001IDKX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001IDKX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	123,632	123,632	123,632	123,632	0,04%
11.08.2025	123,584	123,584	123,584	123,079	0,41%
08.08.2025	123,079	123,079	123,079	123,069	0,01%
07.08.2025	123,069	123,069	123,069	122,724	0,28%
06.08.2025	122,724	122,724	123,219	122,724	-0,40%
05.08.2025	123,219	123,219	123,219	123,219	0,69%
01.08.2025	122,380	122,380	124,456	122,380	-1,67%
31.07.2025	124,456	124,456	124,631	124,456	-0,14%
30.07.2025	124,631	124,631	124,631	124,631	0,22%
29.07.2025	124,363	124,363	124,363	123,487	0,71%
28.07.2025	123,487	123,487	123,487	122,781	0,58%
25.07.2025	122,781	122,781	122,781	122,670	0,09%
24.07.2025	122,670	122,670	122,802	122,670	-0,11%
23.07.2025	122,802	122,802	122,802	122,361	0,36%
22.07.2025	122,361	122,361	122,721	122,361	-0,29%
21.07.2025	122,721	122,721	122,721	122,626	0,08%
18.07.2025	122,626	122,626	122,626	122,626	-0,38%
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16.07.2025	122,227	122,227	122,612	122,227	-0,31%
15.07.2025	122,612	122,612	122,612	121,982	0,52%
14.07.2025	121,982	121,982	121,982	121,982	0,02%

Alta: 124,631

Baixa: 121,982

Diferença: 2,649

Média: 123,071

Var%: 1,368

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AEL	0,260	0,000	0,00%
DSM Capital Partn.	413,060	+2,170	+0,53%
Mercer Passive Gl.	278,010	+2,650	+0,96%