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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlanda

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118,627 -0,002 -0,00%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 60,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Gl A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,280	7,970	2,690
Ações	58,170	58,170	0,000
Título	36,510	36,510	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,343	17,186
Índice Preço/Valor Contábil	2,115	2,631
Índice Preço/Vendas	1,782	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,116	10,642
Retorno com dividendos	2,528	2,602
Crescimento de lucros em 5 anos	10,372	10,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,350	19,823
Serviços Financeiros	17,440	16,355
Saúde	16,900	11,980
Consumo Cíclico	9,970	9,773
Industriais	9,580	10,861
Serviços de Comunicação	6,890	6,768
Consumo Não-Cíclico	5,480	7,667
Imóveis	4,940	7,104
Materiais Básicos	3,750	4,067
Energia	2,870	4,659
Utilidades	2,830	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,39	+0,04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4.080,3	-0,78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	1.966,90	-0,95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,39	+0,83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,38	-0,25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,74	+0,34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23,28	+0,06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	225,95	+1,07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.891,30	+0,42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,52	0,00%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGV92	60,94M	6,91	-	-
IE0005XECEY9	36,01M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	36,01M	-	-	-
IE000FYKWW22	17,41M	13,02	-	-
IE000JWQ75F2	17,41M	16,64	-	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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