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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Gl B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	15,850	6,330
Ações	49,030	49,030	0,000
Título	41,070	41,070	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,994	17,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,491	2,814
Índice Preço/Vendas	2,124	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,600	11,756
Retorno com dividendos	2,112	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	11,435	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,250	21,021
Saúde	14,920	11,408
Consumo Cíclico	10,950	9,641
Imóveis	10,050	6,823
Serviços de Comunicação	9,350	6,974
Serviços Financeiros	7,610	17,084
Industriais	7,510	10,817
Utilidades	5,120	3,558
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,022
Materiais Básicos	3,160	3,629
Energia	1,510	4,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,24	+0,04%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	-0,62%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	493,98	-0,10%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,09	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,20	-0,26%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	99,05	-0,16%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	215,60	+0,51%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,03	0,00%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	18,96	-0,21%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	25,38	+0,16%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	65,2M	11,46	3,71	-
IE0005XECEY9	35,33M	14,39	-	-
IE000ZUWBIF7	35,33M	14,21	-	-
IE000JWQ75F2	14,62M	12,30	-	-
IE000FYKWW22	14,62M	12,29	-	-

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US 30	44.525,3	+369,2	+0,84%
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Petróleo Brent	77,91	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	74,28	-1,16	-1,54%
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