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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Gl B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,540	14,070	4,530
Ações	48,970	48,970	0,000
Título	41,150	41,160	0,010
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,050	0,060	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,555	17,517
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,800
Índice Preço/Vendas	2,100	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,426	11,175
Retorno com dividendos	2,185	2,518
Crescimento de lucros em 5 anos	9,671	10,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,500	20,226
Saúde	13,640	10,724
Consumo Cíclico	11,310	9,940
Serviços de Comunicação	9,690	7,420
Imóveis	8,960	6,949
Serviços Financeiros	7,530	17,905
Industriais	7,060	10,803
Utilidades	4,980	3,445
Consumo Não-Cíclico	4,210	6,828
Materiais Básicos	2,680	3,569
Energia	1,440	4,437

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,88	+0,16%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,20	0,00%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	443,02	-0,19%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	34,74	0,00%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	31,76	-0,56%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	96,79	-0,74%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	16,78	-0,82%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	197,88	-1,55%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	23,80	-1,20%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	2,61	557,50	+0,13%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	67,38M	11,16	3,20	-
IE0005XECEY9	37,09M	13,14	-	-
IE000ZUWBIF7	37,09M	12,93	-	-
IE000JWQ75F2	14,68M	9,60	-	-
IE000FYKWW22	14,68M	9,58	-	-

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US 30	42.075,8	-64,6	-0,15%
S&P 500 VIX	18,54	+0,32	+1,76%
Bitcoin Futuro	103.667,5	-1.362,5	-1,30%
Índice Dólar	100,950	+0,124	+0,12%

Petróleo Brent	65,76	-0,87	-1,31%
Petróleo WTI	62,86	-0,81	-1,27%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

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EUR/Dólar	1,1168	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	146,83	-0,66	-0,45%
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GBP/BRL	7,4668	+0,0066	+0,09%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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Weg ON	44,34	+0,34	+0,77%

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JNL/JPMorgan U.S..	14,340	-0,020	-0,14%
BMO Conservative .	7,576	+0,002	+0,03%