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Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV)

Irlanda

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13,595 -0,059 -0,43%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 679,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H6WV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV). Nossos dados do Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	3,030	0,510
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,678	18,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	2,072
Índice Preço/Vendas	1,336	2,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,186	8,280
Retorno com dividendos	4,177	3,720
Crescimento de lucros em 5 anos	7,673	9,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,650	42,407
Energia	16,310	15,030
Industriais	11,900	27,216
Serviços de Comunicação	9,250	4,400
Serviços Financeiros	3,150	12,367
Imóveis	2,720	10,839

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	US8168511090	4,70	75,42	-0,46%
Williams	US9694571004	4,37	57,64	+1,02%
Targa Resources	US87612G1013	4,04	159,60	-0,28%
Aena	ES0105046009	3,67	229,00	-0,09%
Atmos Energy	US0495601058	3,55	159,83	-0,88%
National Grid	GB00BDR05C01	3,53	1.054,00	-0,09%
Vinci	FR0000125486	3,41	125,95	+0,28%
Engie	FR0010208488	3,39	18,00	-0,22%
ONEOK	US6826801036	3,36	82,32	+0,09%
Edison	US2810201077	3,33	56.22	+0.16%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE0005MW7QZ1		2,7B	20,63	-	-

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Ibovespa Futuros	138.300	-80	-0,06%
US 500	5.659,9	-4,1	-0,07%
US 30	41.257,1	-111,5	-0,27%
S&P 500 VIX	21,95	-0,53	-2,36%
Bitcoin Futuro	103.670,0	+515,0	+0,50%
Índice Dólar	100,205	-0,285	-0,28%

Petróleo Brent	63,84	+1,00	+1,59%
Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.333,36	+27,36	+0,83%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0062	-0,11%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1256	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	145,31	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0063	+0,48%
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CAD/BRL	4,0584	-0,0094	-0,23%

Petrobras PN	30,97	+0,26	+0,85%
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