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Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV)

Irlanda

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H6WV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV). Nossos dados do Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	3,030	0,510
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,678	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	2,096
Índice Preço/Vendas	1,336	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,186	8,255
Retorno com dividendos	4,177	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	7,673	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,650	42,257
Energia	16,310	14,595
Industriais	11,900	27,696
Serviços de Comunicação	9,250	4,212
Serviços Financeiros	3,150	9,912
Imóveis	2,720	10,794

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	US8168511090	4,70	78,25	+2,57%
Williams	US9694571004	4,37	59,35	+2,17%
Targa Resources	US87612G1013	4,04	171,11	+2,78%
Aena SME SA	ES0105046009	3,67	-	-
Atmos Energy	US0495601058	3,55	156,66	+0,90%
National Grid	GB00BDR05C01	3,53	1.062,50	+0,28%
Vinci	FR0000125486	3,41	125,10	+0,24%
Engie	FR0010208488	3,39	19,49	+0,05%
ONEOK	US6826801036	3,36	83,30	+2,54%
Edison	US2810201077	3,33	51,14	-0,37%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE0005MW7QZ1		2,89B	-4,46	-	-

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.315,1	+18,3	+0,29%
US 30	44.466,5	+124,3	+0,28%
S&P 500 VIX	16,85	+0,44	+2,68%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,985	-0,213	-0,22%

Petróleo Brent	68,88	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,73	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	300,85	-2,75	-0,91%
Soja Chicago	1.016,25	-10,75	-1,05%
Cacau NY	7.794,00	-6,00	-0,08%
Ouro	3.373,20	+14,90	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,61	-0,21	-1,25%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,93	-0,90	-0,60%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,5052	+0,0258	+0,34%
CAD/BRL	4,0695	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Wellington Enduri.	13,560	+0,054	+0,40%
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Kenanga OnePRS Co.	0,683	+0,002	+0,22%
Orient Tianyi Bon.	1,405	0,000	0,02%
BAHIA AM VALUATIO.	4,671	+0,015	+0,32%
Índice Dólar	97,980	-0,218	-0,22%
AZ Fund 1 Cash Ov.	5,558	+0,001	+0,02%
Fidelity Asia Fun.	27,841	-0,061	-0,22%