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Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV)

Irlanda

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13,407 +0,003 +0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 796,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H6WV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV). Nossos dados do Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	3,030	0,510
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,678	18,514
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	2,083
Índice Preço/Vendas	1,336	2,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,186	8,226
Retorno com dividendos	4,177	3,663
Crescimento de lucros em 5 anos	7,673	8,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,650	42,358
Energia	16,310	14,714
Industriais	11,900	27,412
Serviços de Comunicação	9,250	4,208
Serviços Financeiros	3,150	11,466
Imóveis	2,720	10,814

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	US8168511090	4,70	75,36	+0,56%
Williams	US9694571004	4,37	62,67	-0,32%
Targa Resources	US87612G1013	4,04	174,38	-0,83%
Aena SME SA	ES0105046009	3,67	-	-
Atmos Energy	US0495601058	3,55	152,49	-0,28%
National Grid	GB00BDR05C01	3,53	1.063,50	-0,70%
Vinci	FR0000125486	3,41	125,00	+0,89%
Engie	FR0010208488	3,39	19,82	0,00%
ONEOK	US6826801036	3,36	81,25	-0,09%
Edison	US2810201077	3,33	50,97	+0,31%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE0005MW7QZ1		2,92B	20,63	-	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Wellington Enduri.	13,407	+0,003	+0,02%
LH Government Bon.	11,864	+0,012	+0,10%
Pioneer Strategic.	9,70	-0,02	-0,21%
Penghua China 50 .	1,869	+0,008	+0,43%
Baron Opportunity.	50,62	+0,53	+1,06%
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AB FCP I - Americ.	6,470	+0,020	+0,31%
Macquarie Interna.	1,073	+0,006	+0,54%