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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00015YGY)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMJ13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015YGY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015YGY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.05.2025	22,371	22,371	22,371	22,159	0,96%
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06.05.2025	21,879	21,879	21,929	21,879	-0,23%
02.05.2025	21,929	21,929	21,929	21,561	1,71%
01.05.2025	21,561	21,561	21,561	21,509	0,24%
30.04.2025	21,509	21,509	21,592	21,509	-0,38%
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25.04.2025	21,641	21,641	21,641	21,641	0,39%
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22.04.2025	21,035	21,035	21,066	21,035	-0,15%
17.04.2025	21,066	21,066	21,066	21,066	-0,23%
16.04.2025	21,115	21,115	21,271	21,115	-0,73%
15.04.2025	21,271	21,271	21,306	21,271	-0,16%
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11.04.2025	20,952	20,952	20,952	20,952	0,73%
10.04.2025	20,801	20,801	20,801	20,296	2,49%
09.04.2025	20,296	20,296	20,583	20,296	-1,39%

Alta: 22,371

Baixa: 20,296

Diferença: 2,075

Média: 21,452

Var%: 8,687

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TMA Japan Bond Op.	9.459,000	-24,000	-0,25%
Fidelity Global D.	21,540	+0,056	+0,26%
DSP BlackRock Opp.	672,495	+17,649	+2,70%