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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

Irlanda

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 383,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10). Nossos dados do Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,900	3,900
Ações	96,080	96,080
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,371	8,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,254	1,410
Índice Preço/Vendas	1,379	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,886	7,553
Retorno com dividendos	3,168	4,934
Crescimento de lucros em 5 anos	7,336	12,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,100	33,040
Energia	20,610	9,247
Consumo Cíclico	10,990	8,736
Tecnologia	9,510	12,801
Imóveis	7,010	9,174
Industriais	6,900	10,219
Consumo Não-Cíclico	4,790	6,093
Materiais Básicos	3,710	2,880
Saúde	2,240	4,127
Utilidades	2,140	2,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,97	133.000,0	-1,12%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,45	3,88	+0,78%
Alpha Bank	GRS015003007	4,99	1,745	+2,05%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,42	97.400,0	-1,72%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,39	19.800,0	+2,06%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,69	706,50	+1,22%
Vinhomes	VN000000VHM0	2,45	40.450	-0,98%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,33	84,80	-0,82%
Valaris	BMG9460G1015	2,27	76,60	+0,05%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,23	23.450,0	+0,86%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	128.492	-678	-0,52%
US 500	5.307,6	+4,3	+0,08%
US 30	40.001,5	-2,1	-0,01%
S&P 500 VIX	12,21	+0,22	+1,83%
Bitcoin Futuro	67.165,0	+740,0	+1,11%
Índice Dólar	104,510	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	83,57	-0,41	-0,49%
Petróleo WTI	79,16	-0,42	-0,53%
Café Contrato C	203,95	-2,65	-1,28%
Soja Chicago	1.231,12	+3,12	+0,25%
Cacau NY	6.895,50	-452,50	-6,16%
Ouro	2.418,90	+1,50	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,48	+0,35	+1,93%

Dólar/BRL	5,1259	+0,0229	+0,45%
EUR/BRL	5,5656	+0,0068	+0,12%
EUR/Dólar	1,0858	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	156,18	+0,53	+0,34%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,5094	+0,0241	+0,37%
CAD/BRL	3,7605	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Magna Umbrella Fu.	28,107	+0,190	+0,68%
DNB Fund - India .	300,497	+1,790	+0,60%
UMAC	1,050	-0,070	-6,25%
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PWO	31,00	0,00	0,00%
BOCOM Schroders H.	1,000	0,000	0,00%
LEMO	146,65	+2,00	+1,38%
Guinness Sustaina.	8,878	-0,100	-1,10%