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Mercer Usd Cash Fund A1 H 0.0200 Sgd (0P0001KURT)

Irlanda

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22/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 644,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BNC18F29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KURT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mercer USD Cash Fund A1 H 0.0200 SGD (0P0001KURT). Nossos dados do Mercer USD Cash Fund A1 H 0.0200 SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,220	70,110	16,890
Título	46,780	46,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,759	43,233
Corporativo	36,994	22,434
Governo	11,106	32,649

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kbc Bank Nv Td - 01jul25	-	6,87	-	-
Bred Banque Populaire Td - 01jul25	-	6,87	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen G Td - 01jul25	-	4,12	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.625%	-	2,81	-	-
Swedish Export Credit Corp. 4.625%	-	2,29	-	-
Erste Abwicklungsanstalt 07/25 Zcp	-	2,29	-	-
Deutsche Bank Ag Ldn 11/25 Zcp	-	2,26	-	-
Western Aust Treasury Corp 12/25 Zcp	-	2,25	-	-
Finnish T Bill Bills Regs 03/26 0.00000	-	2,22	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Mercer Global Investments Management Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BLN8KH49		1,75B	2,81	2,92	-
	IE00BLN8KK77		1,43B	2,71	8,02	-

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Petróleo WTI	64,50	-0,30	-0,46%
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Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

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EUR/Dólar	1,1629	+0,0009	+0,08%
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