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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,630 | 8,670 | 1,040 |
Título | 14,580 | 14,590 | 0,010 |
Conversíveis | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Outros | 77,000 | 81,600 | 4,600 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 7,489 | 150,839 |
Governo | 8,017 | 11,244 |
Corporativo | 7,071 | 10,172 |
Derivativo | 0,139 | 28,002 |
Securitizado | 0,154 | 2,273 |
Nº de participações compradas: 133
Nº de participações vendidas: 35
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014 | - | 30,00 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr | - | 10,06 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Other Ireland | - | 9,92 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016 | - | 6,79 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016 | - | 6,57 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Cayman Islands | - | 6,25 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016 | - | 6,05 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016 | - | 5,88 | - | - | |
Mortgage Backed Securities - United States Of America | - | 1,77 | - | - | |
Corporate Bonds - United States Of America | - | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD8BVJ12 | 1,45B | - | - | - | ||
IE00BYQMTM22 | 1,45B | - | - | - | ||
IE00BD72HH50 | 1,45B | - | - | - | ||
IE00BYNFXN35 | 1,45B | -0,43 | 4,60 | - | ||
IE00BD03DS89 | 561,15M | 2,02 | 5,34 | - |
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