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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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12,360 -0,020 -0,16%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,460	1,460	0,000
Título	104,680	121,390	16,710
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	2,970	2,970	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	14,292
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,903
Índice Preço/Vendas	0,271	2,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,851
Retorno com dividendos	-	7,802
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	42,220

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	16,18	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	13,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,17	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,98	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,79	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,76	113,56	-0,40%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,66	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
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