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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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12,060 -0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,850	1,850	0,000
Título	97,640	124,050	26,410
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	13,844
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,944
Índice Preço/Vendas	0,241	2,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	237,020
Retorno com dividendos	-	7,889
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	49,489

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	111,85	-0,21%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	131,50	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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US 30	42.941,0	+100,7	+0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.500,0	-2.777,5	-2,83%
Índice Dólar	107,570	+0,220	+0,20%

Petróleo Brent	72,81	+0,25	+0,34%
Petróleo WTI	69,73	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	976,75	+2,25	+0,23%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.636,44	-8,66	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0800	-0,0060	-0,10%
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