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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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12,890 +0,010 +0,08%

20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,500	1,500	0,000
Título	112,700	128,770	16,070
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	2,640	2,640	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,693	15,371
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,843
Índice Preço/Vendas	0,200	2,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	233,189
Retorno com dividendos	-	7,765
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,892

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	56,488

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	16,65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,43	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,82	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,71	114,98	+0,33%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	94,7B	5,34	5,30	1,45
IE00BQQ1HQ34	94,7B	5,36	5,28	1,44
Income Fund E Acc EUR Hedged	94,7B	5,65	5,71	1,85
Income Fund E Inc EUR Hedged	94,7B	5,67	5,70	1,86
Income Fund Institutional Acc EUR H	94,7B	6,34	6,65	2,77

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Ibovespa Futuros	147.175	-125	-0,08%
US 500	6.738,4	+3,3	+0,05%
US 30	47.054,0	+347,4	+0,74%
S&P 500 VIX	18,04	-0,19	-1,04%
Bitcoin Futuro	113.125,0	+1.760,0	+1,58%
Índice Dólar	98,670	+0,315	+0,32%

Petróleo Brent	61,21	+0,20	+0,33%
Petróleo WTI	57,21	+0,19	+0,33%
Café Contrato C	412,18	+6,13	+1,51%
Soja Chicago	1.031,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.896,50	-2,50	-0,04%
Ouro	4.137,29	-222,11	-5,09%
Açúcar NY nº11	15,29	-0,43	-2,74%

Dólar/BRL	5,3740	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	151,79	+1,04	+0,69%
GBP/Dólar	1,3381	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,1975	-0,0062	-0,09%
CAD/BRL	3,8328	+0,0041	+0,11%

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Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
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BPYPO	15,06	0,00	0,00%
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