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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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12,740 +0,010 +0,08%

23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,500	1,500	0,000
Título	112,700	128,770	16,070
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	2,640	2,640	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,693	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,834
Índice Preço/Vendas	0,200	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	231,485
Retorno com dividendos	-	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,783

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	59,455

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	16,65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,43	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,82	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,71	115,30	+0,00%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73

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Ibovespa Futuros	147.600	+1.360	+0,93%
US 500	6.661,2	+4,2	+0,06%
US 30	46.327,0	+34,2	+0,07%
S&P 500 VIX	16,55	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	112.790,0	+755,0	+0,67%
Índice Dólar	97,092	+0,199	+0,21%

Petróleo Brent	67,78	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	63,58	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	351,95	-15,40	-4,19%
Soja Chicago	1.009,88	-2,63	-0,26%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.809,50	-6,20	-0,16%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2305	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1789	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,06	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3486	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,1247	-0,0184	-0,26%
CAD/BRL	3,8125	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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PIMCO GIS Capital.	12,740	+0,010	+0,08%
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