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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund I Eur Acc (0P00016Z68)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 685,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BWY56Y06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi (0P00016Z68). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,340	108,970	87,630
Ações	78,660	78,760	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,206	12,198
Índice Preço/Valor Contábil	0,956	1,547
Índice Preço/Vendas	1,315	1,920
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,315	12,609
Retorno com dividendos	5,059	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	9,780	9,229

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	92,470	93,905
Tecnologia	3,240	5,487
Imóveis	3,070	1,137
Industriais	1,210	2,508

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CFD on Barclays PLC	-	4,47	-	-
Santander	ES0113900J37	3,33	7,0780	+0,41%
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	3,03	-	-
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,43	528,20	+1,19%
Bank of America	US0605051046	2,00	44,97	+1,33%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,94	41,37	+2,73%
Citigroup	US1729674242	1,81	78,26	+2,07%
Lincoln National	US5341871094	1,80	33,41	+1,83%
Aviva	GB00BPQY8M80	1,76	626,80	+1,82%
UniCredit	IT0005239360	1,76	58,200	+0,67%

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	1,51B	4,82	12,19	6,37
IE00BWY56V74	841,64M	7,31	23,22	-
IE00BF4RGB44	130,05M	5,74	2,72	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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HSBC Global Inves.	262,789	+0,757	+0,29%
Evli Q7 Fund (AIF.	103,731	-0,330	-0,32%
UBS Lux Equity Fu.	216,880	+1,240	+0,58%
Davis NY Venture .	27,58	+0,38	+1,40%