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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlanda

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19/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018E88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E88). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,810	15,810	0,000
Título	72,500	74,480	1,980
Conversíveis	6,830	6,830	0,000
Preferenciais	5,130	5,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,425	16,826
Índice Preço/Valor Contábil	1,522	1,611
Índice Preço/Vendas	6,201	0,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,323	6,240
Retorno com dividendos	1,282	3,219
Crescimento de lucros em 5 anos	13,092	11,721

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,603	48,781
Não alocado	15,813	63,108
Governo	13,311	73,571
Securitizado	0,863	20,012
Derivativo	-1,561	95,803

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,91	-	-
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,67	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,47	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,38	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,36	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,07	-	-
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,96	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	0,94	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BK017F69		16,73B	2,68	7,42	6,19

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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Actimed SA de CV .	7,697	+0,001	+0,02%
American Funds NV.	142,890	-0,550	-0,38%
Pictet Global Inc.	32.126,000	-1,000	-0,00%