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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018E88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E88). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,460	11,180	0,720
Ações	1,030	1,450	0,420
Título	72,860	74,270	1,410
Conversíveis	6,320	6,320	0,000
Preferenciais	9,260	9,260	0,000
Outros	0,060	0,100	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,849	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	0,806	1,741
Índice Preço/Vendas	0,644	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,440	5,998
Retorno com dividendos	5,713	7,219
Crescimento de lucros em 5 anos	3,533	9,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,240	65,630
Consumo Cíclico	16,940	16,940
Serviços de Comunicação	16,810	13,674

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,64	-	-
Stanley Black & Decker, Inc.	-	1,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 0.875%	XS2583633966	1,54	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.641%	-	1,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,40	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,37	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,36	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.	XS0413650218	1,36	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00BK017F69		12,66B	2,39	1,93	5,77

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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