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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C)

Irlanda

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35D51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018E8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E8C). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,500	17,500	0,000
Título	70,750	72,990	2,240
Conversíveis	7,170	7,170	0,000
Preferenciais	4,850	4,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,945	19,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,787
Índice Preço/Vendas	2,630	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,930	9,282
Retorno com dividendos	1,827	3,738
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,722	47,997
Não alocado	17,501	42,271
Governo	16,040	65,570
Securitizado	0,761	13,541
Derivativo	-1,879	81,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,81	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,39	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	1,22	-	-
OHL Operaciones SA 9.75%	XS2356570239	0,94	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	0,91	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	0,90	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	0,88	-	-
Valley National Bancorp.	-	0,86	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	0,86	99,670	-0,03%

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.635,1	+114,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.327,0	-403,0	-0,33%
Índice Dólar	97,587	+0,047	+0,05%

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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
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