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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35D51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018E8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E8C). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,490	17,490	0,000
Ações	0,060	0,320	0,260
Título	69,720	71,320	1,600
Conversíveis	7,300	7,300	0,000
Preferenciais	5,440	5,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,717	21,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	1,814
Índice Preço/Vendas	2,650	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,702	6,864
Retorno com dividendos	13,595	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	9,880	12,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,850	65,496
Energia	0,150	8,957

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,90	-	-
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,69	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,45	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,38	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,37	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,25	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,06	-	-
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,96	-	-
Valley National Bancorp.	-	0,94	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	0,93	-	-

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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STRONG FUNDO DE I.	198,896	+5,372	+2,78%
Murano Patrimonio.	11,100	+0,030	+0,27%