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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,25K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CTXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV). Nossos dados do Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,680	18,680	0,000
Título	81,320	81,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,395	50,185
Governo	31,807	66,112
Não alocado	18,677	46,061
Securitizado	0,121	20,430

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8,60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6,77	13,968	-0,03%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4,48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4,22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4,09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3,98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3,97	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	253,75K	4,83	2,07	-
IE00BD85PP71	3,21M	5,54	2,78	-
IE00BFXZFF67	568,13K	9,92	2,68	-
IE00BFXZFG74	752,2K	9,92	2,68	-
IE00BFXZFH81	1,41M	10,69	3,40	-

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Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
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US 30	44.828,6	+114,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	101.100,0	-975,0	-0,96%
Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%

Petróleo Brent	76,53	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	73,98	+0,81	+1,11%
Café Contrato C	357,75	+8,55	+2,45%
Soja Chicago	1.045,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
Ouro	2.798,90	+32,70	+1,18%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1087	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0429	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,55	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	4,0684	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	37,13	-0,05	-0,13%
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