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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Inc (0P00018FYN)

Irlanda

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN). Nossos dados do Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	166,380	164,220
Ações	46,280	46,280	0,000
Título	42,530	42,530	0,000
Conversíveis	4,190	4,190	0,000
Outros	4,840	4,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,878	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,351	2,428
Índice Preço/Vendas	1,657	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,949	10,212
Retorno com dividendos	4,095	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,162	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	18,970	3,395
Serviços Financeiros	18,790	15,233
Tecnologia	16,330	19,745
Saúde	11,780	12,889
Imóveis	10,270	3,761
Industriais	9,550	12,275
Consumo Não-Cíclico	8,810	7,823
Materiais Básicos	2,610	5,226
Consumo Cíclico	2,110	10,883
Serviços de Comunicação	0,780	6,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,28	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,11	173,96	-0,81%
Legal & General	GB0005603997	1,94	231,13	+0,01%
SSE	GB0007908733	1,73	1.831,00	+0,38%
Microsoft	US5949181045	1,63	449.78	+0.92%
PepsiCo	US7134481081	1,60	167,28	+0,36%
Schneider Electric	FR0000121972	1,54	227,85	+0,60%
J&J	US4781601046	1,53	148,75	+0,66%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,52	-	-

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		352,29M	6,98	-5,45	-
	IE00BYYPF474		119,51M	3,48	1,35	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.473,4	+8,8	+0,16%
US 30	39.274,5	+124,2	+0,32%
S&P 500 VIX	13,76	+0,56	+4,24%
Bitcoin Futuro	61.107,5	-3.290,0	-5,11%
Índice Dólar	105,204	-0,239	-0,23%

Petróleo Brent	84,75	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,08	+0,35	+0,43%
Café Contrato C	231,88	+6,88	+3,06%
Soja Chicago	1.152,62	+5,62	+0,49%
Cacau NY	8.117,00	-788,00	-8,85%
Ouro	2.339,50	+8,30	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,34	+0,18	+0,94%

Dólar/BRL	5,4302	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,8255	-0,0003	-0,01%
EUR/Dólar	1,0729	+0,0038	+0,36%
Dólar/JPY	159,49	-0,30	-0,19%
GBP/Dólar	1,2663	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,8773	+0,0066	+0,10%
CAD/BRL	3,9696	-0,0098	-0,25%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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