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Aegon Global Diversified Income Fund Eur A Inc (0P00018FYN)

Irlanda

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8,771 -0,002 -0,02%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc (0P00018FYN). Nossos dados do Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,980	150,880	139,900
Ações	38,730	38,730	0,000
Título	46,440	46,560	0,120
Conversíveis	3,710	3,710	0,000
Outros	0,140	0,630	0,490

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,626	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,300	2,512
Índice Preço/Vendas	2,198	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,752	10,346
Retorno com dividendos	3,547	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	7,318	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,270	20,180
Utilidades	15,380	3,427
Serviços Financeiros	12,580	16,918
Industriais	12,470	12,402
Saúde	11,520	12,003
Imóveis	10,310	3,598
Consumo Não-Cíclico	10,100	7,411
Consumo Cíclico	4,770	10,682
Materiais Básicos	1,570	5,030
Serviços de Comunicação	1,040	6,946

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.13%	-	3,69	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,39	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,97	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,21	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,06	995,00	-0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1,72	-	-
Nestle SA	CH0038863350	1,69	86,70	-0,49%
SSE	GB0007908733	1,67	1.756,50	+1,18%

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYZHYJ00		216M	-9,55	0,72	-
	IE00BYYPF474		120,75M	1,13	3,54	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.990,1	-10,2	-0,17%
US 30	42.710,0	-52,6	-0,12%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.270,0	+610,0	+0,58%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,45	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	64,57	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.335,55	-11,05	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,68	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5282	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0590	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Aegon Global Dive.	8,771	-0,002	-0,02%
Eleva UCITS Fund .	176,320	+0,610	+0,35%
JATOBÁ FUNDO DE I.	23,180	+0,042	+0,18%
BlueBay Funds - B.	117,740	-1,540	-1,29%
ValueInvest LUX J.	236,810	+1,540	+0,65%
BUTIÁ FUNDAMENTAL.	2,657	-0,021	-0,79%
BNY Mellon Mexico.	2.470,47	+0,00	+0,00%
Generali Investme.	234,552	+0,320	+0,14%