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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlanda

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 128,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ITWI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Nossos dados do Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,680	3,680
Ações	92,840	92,840
Título	1,910	1,910
Conversíveis	1,570	1,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,415	14,417
Índice Preço/Valor Contábil	1,866	1,880
Índice Preço/Vendas	1,187	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,400	8,490
Retorno com dividendos	2,993	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	14,969	14,040

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,630	16,008
Tecnologia	21,000	29,082
Serviços Financeiros	17,100	21,847
Materiais Básicos	14,460	3,504
Energia	7,930	4,017
Industriais	7,580	6,934
Serviços de Comunicação	3,880	8,952
Imóveis	2,550	3,350
Saúde	1,390	3,352
Consumo Não-Cíclico	0,490	4,552

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,59	825.00	+0.73%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3,61	68,50	+0,44%
Ping An	CNE1000003X6	3,54	45.45	+5.70%
JD	KYG8208B1014	3,38	134,10	+1,28%
Merdeka Copper Gold TBK PT	ID1000134406	3,23	2.740	0,00%
Samsung SDI	KR7006400006	3,07	431.000	-2,38%
Alibaba	KYG017191142	2,72	85.70	+7.53%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,58	64.300	-0,62%
CNOOC	HK0883013259	2,52	19,36	+0,21%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,41	18,74	+1,52%

Principais fundos de ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,91B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,91B	10,26	6,51	-
IE00BK5TW941	1,5B	3,54	15,00	-
IE00BDCY2C68	1,5B	-	-	-
IE00BK5TWB66	1,11B	3,68	5,54	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baillie Gifford W.	16,137	+0,070	+0,45%
MTB_KZ	147,70	+0,00	+0,00%
Acatis Aktien Glo.	37.710,660	-35,270	-0,09%
GLOP	19,58	+0,39	+2,03%
ProFunds Falling .	13,820	0,000	0,00%
BERM	0,130	0,000	0,00%
BlackRock Global .	138,400	-0,400	-0,29%
6470	56,50	-0,40	-0,70%