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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

Liechtenstein

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08/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,71K

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021O9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9). Nossos dados do IFAG Global Opportunities Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,800	3,160	1,360
Ações	87,650	87,650	0,000
Título	7,490	7,490	0,000
Outros	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,018	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	2,574
Índice Preço/Vendas	1,249	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,109	10,381
Retorno com dividendos	4,172	2,894
Crescimento de lucros em 5 anos	14,741	9,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,520	10,322
Imóveis	17,010	4,207
Serviços Financeiros	16,070	15,952
Tecnologia	14,440	15,516
Industriais	11,720	12,098
Materiais Básicos	7,180	6,144
Energia	4,400	4,347
Utilidades	3,450	1,714
Consumo Cíclico	1,970	8,264
Saúde	0,230	16,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinamilk	VN000000VNM8	10,73	61.500,0	+1,15%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9,51	9.590,0	+0,95%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,50	106.400,0	+0,76%
JSC Bank for Foreign Trade of Viet Nam	VN000000VCB4	7,96	62.500	+0,97%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7,22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,75	82.000	+6,91%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6,54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,98	32.000,0	+0,95%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,41	31.800,0	+4,09%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,61	58.900,0	-0,17%

Principais fundos de ações por Accuro Fund Solutions AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12,67M	1,59	12,90	5,58

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Ibovespa	135.720	-194	-0,14%
Ibovespa Futuros	135.770	-510	-0,37%
US 500	6.375,0	-14,5	-0,23%
US 30	43.985,1	-191,0	-0,43%
S&P 500 VIX	16,12	+0,97	+6,40%
Bitcoin Futuro	119.310,0	+705,0	+0,59%
Índice Dólar	98,402	+0,393	+0,40%

Petróleo Brent	66,74	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,06	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4422	+0,0089	+0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,22	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3079	+0,0008	+0,01%
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Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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BlackRock Global .	2.252,000	+18,000	+0,81%
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CAN Cdn Resource .	18,508	+0,115	+0,62%
First Trust Indus.	76,40	-0,35	-0,46%
iShares MBS	93,56	0,00	0,00%