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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

Liechtenstein

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17/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,18K

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021O9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9). Nossos dados do IFAG Global Opportunities Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,800	3,160	1,360
Ações	87,650	87,650	0,000
Título	7,490	7,490	0,000
Outros	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,018	16,054
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	2,546
Índice Preço/Vendas	1,249	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,109	10,248
Retorno com dividendos	4,172	2,907
Crescimento de lucros em 5 anos	14,741	10,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,520	10,532
Imóveis	17,010	4,150
Serviços Financeiros	16,070	15,821
Tecnologia	14,440	15,162
Industriais	11,720	12,158
Materiais Básicos	7,180	6,225
Energia	4,400	4,402
Utilidades	3,450	1,719
Consumo Cíclico	1,970	8,216
Saúde	0,230	17,121

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinamilk	VN000000VNM8	10,73	60.200,0	+0,17%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9,51	8.400,0	-0,47%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,50	126.000,0	-0,79%
JSC Bank for Foreign Trade of Viet Nam	VN000000VCB4	7,96	61.900	-0,48%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7,22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,75	79.100	+3,81%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6,54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,98	29.000,0	+0,17%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,41	27.200,0	+1,68%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,61	57.200,0	+0,18%

Principais fundos de ações por Accuro Fund Solutions AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12,67M	-1,91	13,58	5,47

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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