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Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund S Acc Usd (0P0000XO2P)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Endurance E, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0819742502

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XO2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Endurance E (0P0000XO2P). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Endurance E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	1.299,680	1.293,610
Ações	93,930	93,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,552	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,236	3,002
Índice Preço/Vendas	1,338	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,472	11,946
Retorno com dividendos	2,982	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	7,518	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,620	16,977
Tecnologia	14,930	23,756
Saúde	14,000	12,614
Consumo Não-Cíclico	13,580	7,508
Industriais	12,810	11,969
Serviços de Comunicação	8,580	8,010
Utilidades	5,250	2,545
Energia	5,080	3,367
Consumo Cíclico	3,460	10,474
Imóveis	1,580	2,777
Materiais Básicos	1,100	3,970

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Street Trust Company Usd Income Account	-	483,67	-	-
State Street Trust Company Gbp Income Account	-	227,31	-	-
State Street Trust Company Eur Income Account	-	222,43	-	-
State Street Trust Company Hkd Income Account	-	90,48	-	-
State Street Trust Company Jpy Income Account	-	76,18	-	-

Principais fundos de ações por Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	9,02B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,02B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,02B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9,02B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	9,02B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.232,5	+5,1	+0,08%
US 30	44.521,0	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.962,5	+142,5	+0,13%
Índice Dólar	96,425	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	68,52	-0,59	-0,85%
Petróleo WTI	66,88	-0,57	-0,85%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.051,88	-0,88	-0,08%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.371,60	+11,90	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,78	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3648	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4071	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9905	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Investec Global S.	40,750	+0,280	+0,69%
NBI Global Equity.	31,800	+0,300	+0,95%
ENEIL 5.625 14-Au.	99,87	0,00	0,00%
Candriam Equities.	180,160	+1,680	+0,94%
TRADING ZOFF TYM .	10,638	0,000	0,00%
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Enginyers Associa.	19,115	+0,013	+0,07%
CM-AM SICAV - CM-.	4.721,780	-12,900	-0,27%