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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,630
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,816
Índice Preço/Vendas	3,172	3,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,578
Retorno com dividendos	1,369	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,978
Serviços Financeiros	21,890	14,132
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,353
Saúde	11,550	14,542
Serviços de Comunicação	10,170	9,087
Consumo Cíclico	6,900	12,637

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	355,23	-0,42%
Microsoft	US5949181045	7,16	414,77	+1,25%
Booking	US09857L1089	6,89	5.110,60	-0,61%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	717,50	+0,18%
Philip Morris	US7181721090	5,81	149,80	+0,67%
Autodesk	US0527691069	4,30	299,06	+1,15%
Intuit	US4612021034	4,27	582,19	+0,39%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	185.27	+0.82%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	126,9000	-0,67%
VeriSign	US92343E1029	3,64	231,73	+0,24%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,7B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,7B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,7B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,7B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,7B	9,38	3,85	9,26

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.126,7	-17,4	-0,28%
US 30	44.547,0	-80,5	-0,18%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.050,0	+720,0	+0,75%
Índice Dólar	106,870	-0,193	-0,18%

Petróleo Brent	76,14	+0,10	+0,13%
Petróleo WTI	72,18	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,25	+5,75	+0,56%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.965,44	+29,34	+1,00%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0432	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	150,11	-1,36	-0,90%
GBP/Dólar	1,2601	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,2111	+0,0079	+0,11%
CAD/BRL	4,0255	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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