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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	24,022
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,632
Índice Preço/Vendas	3,172	3,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	15,711
Retorno com dividendos	1,369	1,289
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,373
Serviços Financeiros	21,890	15,031
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,051
Saúde	11,550	13,769
Serviços de Comunicação	10,170	9,154
Consumo Cíclico	6,900	12,299

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	357,04	+0,87%
Microsoft	US5949181045	7,16	513,71	+0,55%
Booking	US09857L1089	6,89	5.632,27	-0,31%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	604,90	-1,79%
Philip Morris	US7181721090	5,81	160,92	-0,10%
Autodesk	US0527691069	4,30	303,28	+0,72%
Intuit	US4612021034	4,27	785,95	+0,61%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	193,18	+0,53%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	111,5500	0,00%
VeriSign	US92343E1029	3,64	305,79	+6,67%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Glofc	9B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	9B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	9B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9B	11,29	10,89	9,78

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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VVC	0,0200	0,0000	0,00%
NAPATNOK	26,40	0,00	0,00%
ATGL	20,530	-1,170	-5,39%
Candriam Equities.	272,040	+1,010	+0,37%