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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	24,453
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,695
Índice Preço/Vendas	3,172	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,205
Retorno com dividendos	1,369	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,985
Serviços Financeiros	21,890	14,867
Consumo Não-Cíclico	14,740	5,844
Saúde	11,550	13,457
Serviços de Comunicação	10,170	9,334
Consumo Cíclico	6,900	12,127

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	347,04	-1,23%
Microsoft	US5949181045	7,16	522,40	-0,47%
Booking	US09857L1089	6,89	5.191,93	+1,18%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	849,80	-0,23%
Philip Morris	US7181721090	5,81	156,85	+1,02%
Autodesk	US0527691069	4,30	310,43	-0,31%
Intuit	US4612021034	4,27	644,72	-1,81%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	241,53	-1,26%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	90.7400	-1.24%
VeriSign	US92343E1029	3,64	262,00	-2,19%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	9,11B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,11B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,11B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9,11B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,11B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.734,8	-18,9	-0,28%
US 30	46.371,0	-230,8	-0,50%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	121.835,0	-1.735,0	-1,40%
Índice Dólar	99,152	+0,512	+0,52%

Petróleo Brent	65,22	0,00	0,00%
Petróleo WTI	61,53	-1,02	-1,63%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.021,75	-7,25	-0,70%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.991,45	-79,05	-1,94%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3710	+0,0284	+0,53%
EUR/BRL	6,2112	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1563	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	153,03	-0,04	-0,03%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
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CDLX	2,14	-0,18	-7,76%
Schroder Internat.	87,879	-0,092	-0,10%
POMO4	8,52	-0,06	-0,70%
8934	2.310,0	-13,0	-0,56%
Trusteam ROC B	535,730	-0,620	-0,12%