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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,860	0,220
Ações	99,350	99,350	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,509	23,149
Índice Preço/Valor Contábil	5,077	4,556
Índice Preço/Vendas	3,681	3,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,091	15,718
Retorno com dividendos	1,244	1,297
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,800	27,695
Serviços Financeiros	22,880	14,965
Consumo Não-Cíclico	15,110	6,238
Saúde	11,940	14,529
Serviços de Comunicação	10,360	8,924
Consumo Cíclico	4,900	12,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,87	365.32	+0.04%
Philip Morris	US7181721090	6,91	182,75	+1,20%
Microsoft	US5949181045	6,58	461,97	+0,35%
ASML Holding	NL0010273215	5,90	641,90	-0,67%
VeriSign	US92343E1029	5,20	275,56	+1,13%
Booking	US09857L1089	4,87	5.538,91	+0,36%
Intuit	US4612021034	4,27	764,99	+1,53%
Autodesk	US0527691069	3,95	295,26	-0,29%
Alphabet A	US02079K3059	3,76	169,03	-1,58%
Beiersdorf	DE0005200000	3,71	116,425	-1,38%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.925,4	-10,5	-0,18%
US 30	42.199,0	-106,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,62	+0,26	+1,42%
Bitcoin Futuro	105.787,5	+300,0	+0,28%
Índice Dólar	99,017	+0,382	+0,39%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,88	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	340,20	-4,25	-1,23%
Soja Chicago	1.038,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	9.643,50	+169,50	+1,79%
Ouro	3.382,77	-14,43	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,6577	-0,0236	-0,31%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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LBX 7.6 15-Jul-20.	100,14	0,00	0,00%
Ultra Series Dive.	13,748	+0,002	+0,01%
SURA Soluciones 6.	2,665	-0,003	-0,12%
India INGOVT 0 24.	99,970	+0,000	+0,00%
BBVA Bonos Patrim.	12,083	0,000	0,00%