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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,558
Índice Preço/Vendas	3,633	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,605
Retorno com dividendos	1,260	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,791
Serviços Financeiros	22,310	15,091
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,144
Saúde	11,500	14,050
Serviços de Comunicação	10,470	9,049
Consumo Cíclico	5,350	12,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	348.61	+0.75%
Philip Morris	US7181721090	7,08	181,03	+0,20%
Microsoft	US5949181045	6,83	495,94	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	680,90	-0,23%
Booking	US09857L1089	5,31	5.693,13	+1,74%
VeriSign	US92343E1029	4,89	287,68	+1,58%
Intuit	US4612021034	4,30	776,57	+0,48%
Autodesk	US0527691069	4,08	305,13	+0,07%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	107,025	+0,12%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	178,53	+2,88%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,97B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,97B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,97B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,97B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,97B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,6	+21,5	+0,35%
US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.060,0	-440,0	-0,41%
Índice Dólar	96,797	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	66,79	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	65,43	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	306,00	+2,25	+0,74%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.942,00	+21,00	+0,24%
Ouro	3.299,15	+11,55	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,37	-2,21%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,15	-0,52	-0,36%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5052	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	112,200	+0,480	+0,43%
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Fondo Mutuo Larra.	2,352	+0,002	+0,08%
Ocean Yetsira Glb.	112,950	-0,300	-0,26%
BlueBay Funds B.	10.572,000	+17,000	+0,16%
KAF Bond Fund	259,575	+0,053	+0,02%
Nordea 1 - Alpha .	696,858	+3,800	+0,55%
TISCO 1 Year Bond.	12,343	-0,001	-0,01%