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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KL1H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KL1H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.12.2024	100,350	100,350	100,350	100,350	0,22%
20.12.2024	100,130	100,130	100,130	100,130	0,70%
19.12.2024	99,430	99,430	99,430	99,430	-0,05%
18.12.2024	99,480	99,480	99,480	99,480	-2,49%
17.12.2024	102,020	102,020	102,020	102,020	0,13%
16.12.2024	101,890	101,890	101,890	101,890	0,07%
13.12.2024	101,820	101,820	101,820	101,820	-0,61%
12.12.2024	102,440	102,440	102,440	102,440	-0,16%
11.12.2024	102,600	102,600	102,600	102,600	0,76%
10.12.2024	101,830	101,830	101,830	101,830	0,06%
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06.12.2024	101,670	101,670	101,670	101,670	0,26%
05.12.2024	101,410	101,410	101,410	101,410	-0,21%
04.12.2024	101,620	101,620	101,620	101,620	0,56%
03.12.2024	101,050	101,050	101,050	101,050	-0,15%
02.12.2024	101,200	101,200	101,200	101,200	0,30%
29.11.2024	100,900	100,900	100,900	100,900	0,35%
27.11.2024	100,550	100,550	100,550	100,550	-0,09%
26.11.2024	100,640	100,640	100,640	100,640	0,16%
25.11.2024	100,480	100,480	100,480	100,480	0,64%

Alta: 102,600

Baixa: 99,430

Diferença: 3,170

Média: 101,164

Var%: 0,511

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