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Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund S Acc Usd (0P0000KL1I)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426424361

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1I). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,010	16,200	6,190
Ações	89,990	89,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,230	17,782
Índice Preço/Valor Contábil	5,332	2,856
Índice Preço/Vendas	4,185	2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,693	11,657
Retorno com dividendos	1,916	2,105
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,010	22,061
Consumo Não-Cíclico	26,820	8,416
Serviços Financeiros	23,910	15,464
Saúde	12,560	14,310
Consumo Cíclico	6,220	10,670
Industriais	1,500	12,104

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa Inc Class A	-	8,70	-	-
Microsoft Corp	-	6,78	-	-
VeriSign Inc	-	6,10	-	-
Moody's Corporation	-	5,06	-	-
Booking Holdings Inc	-	4,56	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,53	96,62	+1,26%
Johnson & Johnson	-	4,09	-	-
Beiersdorf	DE0005200000	3,73	144,700	+0,49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,68	237.10	+0.98%
Intuit Inc	-	3,62	-	-

Principais fundos de ações por Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,33B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,33B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,33B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,33B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,33B	1,08	4,44	7,69

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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