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Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund S Acc Usd (0P0000KL1I)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426424361

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1I). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,010	16,200	6,190
Ações	89,990	89,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,230	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	5,332	3,026
Índice Preço/Vendas	4,185	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,693	12,011
Retorno com dividendos	1,916	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,010	23,940
Consumo Não-Cíclico	26,820	7,449
Serviços Financeiros	23,910	17,019
Saúde	12,560	12,361
Consumo Cíclico	6,220	10,485
Industriais	1,500	12,056

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa Inc Class A	-	8,70	-	-
Microsoft Corp	-	6,78	-	-
VeriSign Inc	-	6,10	-	-
Moody's Corporation	-	5,06	-	-
Booking Holdings Inc	-	4,56	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,53	76,99	-1,14%
Johnson & Johnson	-	4,09	-	-
Beiersdorf	DE0005200000	3,73	109,250	-1,49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,68	256,80	-2,36%
Intuit Inc	-	3,62	-	-

Principais fundos de ações por Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,98B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,98B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.231,1	-28,6	-0,46%
US 30	44.183,5	-188,0	-0,42%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.672,5	+2.967,5	+2,50%
Índice Dólar	97,657	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	70,52	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	68,61	+0,16	+0,23%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.003,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.372,80	+8,80	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1675	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,40	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3475	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4933	-0,0140	-0,19%
CAD/BRL	4,0568	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Pictet EUR Corpor.	102,270	-0,320	-0,31%
CORONA FUNDO DE I.	401,671	+4,999	+1,26%
BIST Kayseri	29.679,39	-425,58	-1,41%
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