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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 72,630 | 72,630 | 0,000 |
Outros | 27,370 | 27,370 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,51 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 7,29 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE | - | 3,84 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 172TH ISSUANCE | - | 3,84 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 114TH ISSUANCE | - | 3,84 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE | - | 3,83 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE | - | 3,83 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 3,82 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. | - | 3,82 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE | - | 3,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 119,71B | 1,58 | 1,70 | 2,44 | ||
IGW Jingyi MMKt Fd B | 119,71B | 1,82 | 1,95 | 2,63 | ||
IGW Money Market Fund A | 50,81B | 1,65 | 1,77 | 2,41 | ||
IGW Money Market Fund B | 50,81B | 1,90 | 2,02 | 2,66 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 15,54B | 7,89 | 2,76 | 5,91 |
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