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Igw Money Market Fund A (260102)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 260102

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Money Market Fund A (260102). Nossos dados do IGW Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,240	31,240
Título	1,910	1,910
Outros	66,850	66,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	31,239	48,310
Corporativo	1,911	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 276	-	0,98	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD138	-	0,78	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,72	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,65	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	119,71B	0,32	1,64	2,35
IGW Jingyi MMKt Fd B	119,71B	0,37	1,89	2,54
IGW Money Market Fund B	50,81B	0,41	1,96	2,58
IGW JingYi Dble Inc Bd A	15,54B	0,47	3,33	5,10
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15,54B	0,37	2,94	4,68

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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