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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 31,240 | 31,240 | 0,000 |
Título | 1,910 | 1,910 | 0,000 |
Outros | 66,850 | 66,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 31,239 | 51,215 |
Corporativo | 1,911 | 4,855 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 25,69 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 276 | - | 0,98 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 145TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD138 | - | 0,78 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 0,72 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18 | - | 0,65 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21 | - | 0,63 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31 | - | 0,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 119,71B | 0,21 | 1,66 | 2,39 | ||
IGW Jingyi MMKt Fd B | 119,71B | 0,25 | 1,91 | 2,58 | ||
IGW Money Market Fund B | 50,81B | 0,26 | 1,98 | 2,61 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 15,54B | 0,06 | 2,80 | 5,43 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 15,54B | 0,00 | 2,41 | 5,01 |
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