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Igw Mthly Distribution Bd (000465)

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16/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000465

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW Mthly Distribution Bd (000465). Nossos dados do IGW Mthly Distribution Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,63	-	-
CHANGSHA METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2024 2	-	3,21	-	-
BEIJING DAXING DEV STATE OWNED CAPITAL INVESTMENT&OP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3,20	-	-
JIANGSU TONGZHOUWAN INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3,20	-	-
CHENGDU JINNIU URBAN CONSTRUCTION INV MGT GRP CO.,LTD. 2024 MTN 1 TYPE 1	-	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,74B	0,42	1,62	2,34
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,74B	0,50	1,87	2,52
IGW Money Market Fund A	58,42B	0,46	1,70	2,31
IGW Money Market Fund B	58,42B	0,54	1,95	2,55
IGW JingYi Dble Inc Bd A	20,46B	0,18	3,30	4,82

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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IGW Mthly Distrib.	1,005	0,000	0,00%
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