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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Luxcellence Management Company SA

ISIN: LU0174875236

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CVU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Portfolios Fund II Euro Fixed Income I (0P00001CVU). Nossos dados do F&C Portfolios Fund II Euro Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	4,030	0,110
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Alocação Setorial

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Governo	90,333	71,468
Corporativo	5,745	3,730
Não alocado	3,922	9,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 3

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Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	5,49	99,530	-0,16%
Spain (Kingdom of)	ES0000012P33	4,41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	3,76	97,720	-0,03%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,42	95,240	+0,01%
OMERS Finance Trust	XS2989340869	3,21	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,73	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,64	102,410	+0,12%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000365743	2,61	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,57	103,960	0,00%
CDP Financial Inc. 2.75%	XS2997417295	2,54	-	-

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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