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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Luxcellence Management Company SA

ISIN: LU0174875236

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CVU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Portfolios Fund II Euro Fixed Income I (0P00001CVU). Nossos dados do F&C Portfolios Fund II Euro Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	4,120	1,050
Título	96,920	96,920	0,000
Outros	0,010	5,760	5,750

Alocação Setorial

Título

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Governo	87,329	72,432
Corporativo	5,724	3,046
Não alocado	3,070	10,451
Securitizado	3,869	7,019

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	5,80	101,140	-0,23%
Jpm Cvn R V Jun27	-	5,76	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,86	100,020	+0,07%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	3,78	97,830	+0,04%
CDP Financial Inc. 2.75%	XS2997417295	3,71	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,43	95,040	-0,15%
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	3,11	97,610	-0,41%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,76	77,840	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,67	104,430	-0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,64	103,740	-0,17%

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S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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