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Il Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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18,950 +0,060 +0,32%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,94M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7VC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC). Nossos dados do IL Bright Directions Fund 20 E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	5,250	4,240
Ações	21,060	21,060	0,000
Título	77,460	78,010	0,550
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,429	14,842
Índice Preço/Valor Contábil	2,500	2,367
Índice Preço/Vendas	1,937	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,392	7,801
Retorno com dividendos	2,116	2,294
Crescimento de lucros em 5 anos	9,988	24,276

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,610	22,316
Serviços Financeiros	15,390	15,456
Saúde	11,670	11,656
Industriais	10,850	9,178
Consumo Cíclico	9,750	16,769
Serviços de Comunicação	8,220	9,130
Imóveis	6,740	4,187
Energia	4,950	6,683
Consumo Não-Cíclico	4,330	4,939
Utilidades	3,610	5,055
Materiais Básicos	2,880	15,057

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,36	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,36	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,35	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	11,84	102,81	-0,01%
PGIM Core Bond R6	-	7,36	-	-
Northern Stock Index	-	5,30	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,88	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,85	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,85	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	2,77	4,22	2,85
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,61	1,78	1,81
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	2,99	4,73	3,37
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,57	0,63	2,18
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	1,73	4,95	2,41

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3715	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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JPMorgan Funds - .	2.515,000	+40,000	+1,62%
ICBCCS CSI SHS In.	0,726	+0,001	+0,14%
BG SICAV - Invesc.	141,650	+0,040	+0,03%