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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CNU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Nossos dados do MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,997	97,349
Não alocado	-0,099	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	4,73	120,80	+0,16%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	4,56	114,03	+0,11%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4,44	111,49	+0,10%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,94	114,18	+0,15%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3,28	114,52	+0,17%
G CITY B12	IL0012606039	3,25	116,21	+0,16%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3,08	117,16	+0,22%
G CITY B13	IL0012606526	2,67	116,13	+0,09%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2,54	103,51	+0,02%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2,35	117,56	+0,18%

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,24B	0,40	3,33	1,10
IL0051343098	5,94B	0,40	3,31	-
Migdal Banks Bonds COCO	965,28M	0,18	2,15	1,76
Migdal Portfolio	620,81M	0,78	3,26	3,91
IL0051277098	613,41M	0,31	1,81	-

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