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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

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20/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ESCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nossos dados do ISP Asset Management 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,670	5,880	0,210
Ações	6,200	6,220	0,020
Título	85,500	85,500	0,000
Outros	2,630	2,730	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,148	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	1,658
Índice Preço/Vendas	1,461	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,756	7,723
Retorno com dividendos	3,059	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	11,101	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,350	23,873
Saúde	12,900	7,821
Tecnologia	11,640	17,441
Serviços de Comunicação	8,880	6,656
Imóveis	8,390	15,800
Consumo Não-Cíclico	4,930	5,854
Energia	4,690	7,431
Consumo Cíclico	3,350	7,281
Utilidades	3,210	5,480
Industriais	2,520	10,888
Materiais Básicos	1,130	4,115

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	90,43	-0,48%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	112,00	+0,04%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	103,99	+0,06%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	88,04	-0,03%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	104,62	+0,09%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	102,86	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	107,38	+0,18%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	98,14	+0,19%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	2,64	4,05	1,23
Dolphin 10 90	2,5B	4,52	6,34	-
IL0051291016	860,5M	-0,92	6,18	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	483,1M	2,34	6,71	3,40
Diamond Bonds without Stocks	229,6M	4,16	4,39	2,57

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US 30	44.744,5	-193,6	-0,43%
S&P 500 VIX	16,68	+0,99	+6,31%
Bitcoin Futuro	112.915,0	-1.640,0	-1,43%
Índice Dólar	98,550	+0,470	+0,48%

Petróleo Brent	67,39	+0,55	+0,82%
Petróleo WTI	63,24	+0,53	+0,85%
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Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4930	+0,0106	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1605	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,36	+1,02	+0,69%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,3625	-0,0152	-0,21%
CAD/BRL	3,9512	0,0000	0,00%

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Weg ON	36,13	+0,06	+0,17%

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