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Ksm Active Corporate Bonds + 10% Il (0P0001O6O8)

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22/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051344815

S/N: 5134481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001O6O8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KSM Active Corporate Bonds + 10% IL (0P0001O6O8). Nossos dados do KSM Active Corporate Bonds + 10% IL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	4,730	1,930
Ações	9,000	9,000	0,000
Título	85,560	85,560	0,000
Outros	2,640	2,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,565	11,108
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	1,608
Índice Preço/Vendas	1,003	1,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,984	7,109
Retorno com dividendos	6,853	3,165
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,870	14,162
Industriais	18,980	10,457
Consumo Cíclico	15,850	7,008
Tecnologia	9,440	17,601
Consumo Não-Cíclico	8,130	5,812
Saúde	7,800	8,118
Energia	4,400	7,737
Utilidades	3,970	5,683
Materiais Básicos	3,720	4,133
Serviços Financeiros	3,140	23,594
Serviços de Comunicação	0,690	7,096

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,97	112,400	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,64	79,080	0,00%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	2,64	103,460	0,00%
Mega Or B11	IL0011783755	2,40	97,30	0,00%
Alony Hets B13	IL0011894065	2,38	92,800	0,00%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2,37	92,30	0,00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2,34	142,860	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2,27	99,510	0,00%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	2,24	117,36	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,10	117,20	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	6,5B	2,85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900,3M	2,41	0,96	1,01
Excellence Nexus	849,3M	4,65	2,31	2,27
KESEM KTF Tel Bond 60	746,8M	3,05	0,07	1,66
Excellence Investment Portf no Eq	724M	3,43	1,13	1,57

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US 30	42.212,5	+37,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.462,5	+227,5	+0,35%
Índice Dólar	100,305	-0,319	-0,32%

Petróleo Brent	70,89	-2,01	-2,76%
Petróleo WTI	67,56	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.040,25	-12,75	-1,21%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
Ouro	2.694,50	-0,40	-0,01%
Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4381	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,0863	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,1176	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	144,96	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3412	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2945	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0417	-0,0195	-0,48%

Petrobras PN	36,25	-0,80	-2,16%
Vale ON	64,25	+3,64	+6,01%
Casas Bahia ON	5,17	-0,15	-2,82%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,20	-2,00%
IRB Brasil ON	45,50	-0,49	-1,07%
Oi ON	5,25	-0,05	-0,94%
Weg ON	56,05	+0,37	+0,66%

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