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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 883,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017O08 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017O08. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	1,420	1,420	1,420	1,417	0,23%
25.07.2025	1,417	1,417	1,422	1,417	-0,40%
24.07.2025	1,422	1,422	1,423	1,422	0,00%
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22.07.2025	1,422	1,422	1,422	1,421	0,11%
21.07.2025	1,421	1,421	1,421	1,416	0,31%
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17.07.2025	1,417	1,417	1,417	1,417	-0,24%
16.07.2025	1,421	1,421	1,421	1,420	0,04%
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10.07.2025	1,420	1,420	1,420	1,420	0,22%
09.07.2025	1,417	1,417	1,417	1,415	0,09%
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07.07.2025	1,417	1,417	1,419	1,417	-0,12%
04.07.2025	1,419	1,419	1,419	1,419	0,11%
03.07.2025	1,417	1,417	1,418	1,417	-0,08%
02.07.2025	1,418	1,418	1,418	1,415	0,25%
01.07.2025	1,415	1,415	1,415	1,415	-0,14%
30.06.2025	1,417	1,417	1,417	1,411	0,39%

Alta: 1,423

Baixa: 1,411

Diferença: 0,012

Média: 1,418

Var%: 0,613

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