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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 935,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017O08 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017O08. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.02.2025	1,399	1,399	1,399	1,399	-0,24%
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30.01.2025	1,388	1,388	1,388	1,388	0,30%
29.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,04%
28.01.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,43%
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24.01.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	-0,10%
23.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	-0,09%
22.01.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	0,00%
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20.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,08%
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16.01.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,11%
15.01.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,06%
14.01.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	0,36%
13.01.2025	1,375	1,375	1,375	1,375	-0,70%
09.01.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	0,32%
08.01.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	-0,50%
07.01.2025	1,387	1,387	1,387	1,387	0,40%

Alta: 1,402

Baixa: 1,375

Diferença: 0,028

Média: 1,385

Var%: 1,253

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