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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 940,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017O08 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017O08. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	1,418	1,418	1,418	1,415	0,25%
01.07.2025	1,415	1,415	1,415	1,415	-0,14%
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27.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	-0,10%
26.06.2025	1,413	1,413	1,413	1,412	0,06%
25.06.2025	1,412	1,412	1,413	1,412	-0,09%
24.06.2025	1,413	1,413	1,416	1,413	-0,23%
23.06.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	0,35%
20.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	0,00%
19.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	-0,12%
18.06.2025	1,413	1,413	1,413	1,411	0,15%
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16.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	0,00%
13.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	-0,21%
12.06.2025	1,414	1,414	1,414	1,412	0,15%
11.06.2025	1,412	1,412	1,412	1,411	0,04%
10.06.2025	1,411	1,411	1,411	1,409	0,17%
09.06.2025	1,409	1,409	1,412	1,409	-0,22%
06.06.2025	1,412	1,412	1,412	1,409	0,21%
05.06.2025	1,409	1,409	1,414	1,409	-0,38%
04.06.2025	1,414	1,414	1,415	1,414	-0,05%

Alta: 1,418

Baixa: 1,409

Diferença: 0,010

Média: 1,412

Var%: 0,245

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