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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017O08 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017O08. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	1,435	1,435	1,435	1,435	0,00%
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10.10.2025	1,430	1,430	1,430	1,428	0,10%
09.10.2025	1,428	1,428	1,429	1,428	-0,08%
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03.10.2025	1,428	1,428	1,428	1,427	0,04%
02.10.2025	1,427	1,427	1,427	1,426	0,08%
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29.09.2025	1,425	1,425	1,427	1,425	-0,16%
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25.09.2025	1,422	1,422	1,422	1,422	-0,39%
24.09.2025	1,428	1,428	1,428	1,428	0,31%
23.09.2025	1,424	1,424	1,428	1,424	-0,32%
22.09.2025	1,428	1,428	1,428	1,428	0,36%
19.09.2025	1,423	1,423	1,425	1,423	-0,15%
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Alta: 1,435

Baixa: 1,422

Diferença: 0,013

Média: 1,428

Var%: 0,739

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