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Imantia Renta Fija Duración 0-2 Minorista Fi (107432033)

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Dados históricos de Imantia Corto Plazo Minorista FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107432033

Classe de Ativo: Título

Holdings 107432033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Imantia Corto Plazo Minorista FI (107432033). Nossos dados do Imantia Corto Plazo Minorista FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,90	19,90	0,00
Título	80,10	80,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,22
Índice Preço/Vendas	0,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,08	9,94
Retorno com dividendos	-	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,12	33,14
Não alocado	16,57	16,11
Securitizado	7,91	7,17
Corporativo	1,40	50,36

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,55	100,555	+0,02%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7,04	98,320	-0,01%
France (Republic Of) 3%	FR0013415627	7,02	-	-
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	6,61	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,45	101,860	+0,06%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	3,45	-	-
França a 15 anos	FR0010916924	3,45	3,850	-0,95%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,39	100,980	+0,12%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3,33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3,32	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	2,23B	1,30	2,31	0,49
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,23B	1,14	2,06	0,17
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,23B	1,40	2,43	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	1,04B	2,18	2,95	0,67
Abanca Renta Fija Flexible FI	355,94M	2,64	1,95	0,47

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AXTE	0,090	0,000	0,00%
EIB 2.75 15-Mar-2.	155,04	0,00	0,00%
300032	5,81	-0,02	-0,34%