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Abanca Fondepósito Minorista Fi (106933031)

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03/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933031

Classe de Ativo: Título

Holdings 106933031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Imantia Fondeposito Minorista FI (106933031). Nossos dados do Imantia Fondeposito Minorista FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,78	90,78	0,00
Título	9,22	9,22	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	90,78	21,29
Governo	9,22	22,38

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,14	99,177	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,14	98,980	+0,02%
France (Republic Of) 2.87%	FR0128690684	1,86	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,54	-	-
Spain (Kingdom of) 3.27%	ES0L02504113	1,54	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02505094	1,54	-	-
France (Republic Of) 3.12%	FR0128379478	0,00	-	-
France (Republic Of) 3.11%	FR0128537166	0,00	-	-
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,79B	0,22	1,82	0,42
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,79B	0,23	1,95	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	820,82M	0,34	1,75	0,51
Abanca Renta Fija Flexible FI	370,84M	0,46	0,01	0,29

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US 30	42.729,5	-462,5	-1,07%
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