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Abanca Fondepósito Minorista Fi (106933031)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933031

Classe de Ativo: Título

Holdings 106933031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Imantia Fondeposito Minorista FI (106933031). Nossos dados do Imantia Fondeposito Minorista FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,17	97,50	5,33
Título	7,84	7,84	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,83	20,43
Governo	13,17	22,53

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,942	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,742	+0,01%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,67B	3,18	1,72	0,40
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,67B	3,31	1,86	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	790,17M	3,94	1,58	0,50
Abanca Renta Fija Flexible FI	368,33M	2,20	-0,30	0,37

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