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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 504,99M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo 16,320 +0,080 +0,49%

Holdings 0P0000O565

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo (0P0000O565). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,530 11,720 5,190
Ações 43,580 43,580 0,000
Título 44,240 44,250 0,010
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 5,620 5,700 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,612 17,612
Índice Preço/Valor Contábil 2,548 2,548
Índice Preço/Vendas 2,014 2,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,399 11,399
Retorno com dividendos 2,396 2,396
Crescimento de lucros em 5 anos 9,947 9,947

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,690 21,690
Serviços Financeiros 16,100 16,100
Saúde 10,540 10,540
Consumo Cíclico 10,150 10,150
Industriais 9,990 9,990
Serviços de Comunicação 7,530 7,530
Imóveis 7,490 7,490
Consumo Não-Cíclico 6,340 6,340
Materiais Básicos 3,790 3,790
Energia 3,600 3,600
Utilidades 2,780 2,780

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 27,10 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 23,46 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 13,07 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,70 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 6,45 - -
Vanguard Stable Value - 6,18 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 5,56 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 5,00 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,34 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,14 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B -7,54 15,38 14,37
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 5B -4,97 12,02 12,15
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,33B -1,02 8,41 9,68
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 3,11B -5,50 11,22 11,50
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,25B -4,86 7,98 11,59
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