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In Collegechoice Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 446,83M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo 15,500 +0,180 +1,17%

Holdings 0P0000O565

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo (0P0000O565). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,700 11,610 4,910
Ações 46,840 46,840 0,000
Título 39,930 39,960 0,030
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 6,500 6,570 0,070

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,876 17,876
Índice Preço/Valor Contábil 2,515 2,515
Índice Preço/Vendas 1,935 1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,495 11,495
Retorno com dividendos 2,455 2,455
Crescimento de lucros em 5 anos 10,319 10,319

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,240 22,240
Serviços Financeiros 14,450 14,450
Saúde 10,720 10,720
Industriais 9,980 9,980
Consumo Cíclico 9,940 9,940
Imóveis 7,670 7,670
Serviços de Comunicação 7,380 7,380
Consumo Não-Cíclico 6,560 6,560
Materiais Básicos 4,250 4,250
Energia 4,040 4,040
Utilidades 2,760 2,760

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schwab S&P 500 Index Inv - 25,89 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 24,29 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 13,29 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,11 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 6,47 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 6,07 - -
Vanguard Stable Value - 5,90 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 5,37 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,59 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,03 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 7,38 3,05 7,71
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 15,22 9,86 12,68
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 4,69 1,24 5,68
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 2,04 -0,79 3,51
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 13,53 7,82 11,98
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