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Edmond De Rothschild Fund - Income Europe I-eur (0P00013N25)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0992632371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013N25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia-EUR (0P00013N25). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	13,740	7,240
Ações	18,190	23,200	5,010
Título	69,560	69,680	0,120
Conversíveis	4,410	4,410	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,421	16,169
Índice Preço/Valor Contábil	1,748	2,251
Índice Preço/Vendas	0,983	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,186	9,843
Retorno com dividendos	4,658	2,956
Crescimento de lucros em 5 anos	8,135	10,293

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,570	17,830
Industriais	19,210	15,101
Saúde	10,650	11,961
Serviços de Comunicação	10,540	6,226
Utilidades	9,260	4,488
Consumo Não-Cíclico	9,010	7,164
Imóveis	8,330	2,916
Energia	8,260	4,370
Materiais Básicos	1,860	5,887
Tecnologia	0,720	17,189
Consumo Cíclico	-0,410	10,979

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 420

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	3,99	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR	FR0013423225	2,40	-	-
Allianz	DE0008404005	0,93	332,40	-6,05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,78	261,80	-6,00%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,76	32,600	-4,03%
Airbus Group	NL0000235190	0,68	146.90	-7.04%
Terna	IT0003242622	0,68	8,334	-3,96%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,67	432,0	-5,45%
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,64	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,63	96,00	-3,73%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,32B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,32B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,32B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,32B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,32B	0,77	10,77	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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BKZ Euro Premium .	60,940	-0,390	-0,64%
Yinhua Strengthen.	1,228	-0,003	-0,24%
Wanjia Tianli Bon.	1,154	+0,006	+0,53%
Investec Corporat.	0,948	-0,007	-0,73%
TXILUAGI SICAV SA	24,734	+0,040	+0,16%
Formuepleje Epiku.	229,190	-6,210	-2,64%