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Pimco Gis Income Fund E Class Usd Accumulation (0P0000XAMN)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7KFL990

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XAMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000XAMN). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,580	0,580	0,000
Título	148,710	240,820	92,110
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	6,120	7,200	1,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,679	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,528
Índice Preço/Vendas	0,527	0,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,903	6,168
Retorno com dividendos	3,751	4,134
Crescimento de lucros em 5 anos	2,844	11,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	67,010	67,569
Serviços Financeiros	16,500	40,818
Serviços de Comunicação	16,490	14,088

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,738

Nº de participações vendidas: 709

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,46	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	10,20	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,50	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,78	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	99,02B	5,10	6,94	3,97
Income Fund E Inc USD	99,02B	4,93	6,53	3,56
Income Fund Institutional Acc USD	99,02B	5,36	7,48	4,49
Income Fund Investor Inc USD	99,02B	5,22	7,11	4,13
IE00BYM81516	99,02B	5,12	6,93	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5014	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,0556	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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PIMCO Funds: Glob.	16,950	-0,050	-0,29%
PIMCO Funds: Glob.	22,720	-0,070	-0,31%
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CreditRas A2	5,829	+0,012	+0,21%
Schwab Total Bond.	9,45	0,00	0,00%
TR Germany 30 Yea.	416,621	0,000	0,00%
VA CollegeAmerica.	19,570	-0,080	-0,41%