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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD). Nossos dados do Rathbone Income Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,68	70,05	66,37
Ações	96,41	96,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,47	12,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	1,80
Índice Preço/Vendas	0,82	1,05
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,02	7,71
Retorno com dividendos	4,71	4,68
Crescimento de lucros em 5 anos	7,05	9,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,50	21,80
Consumo Não-Cíclico	17,75	14,02
Consumo Cíclico	11,66	10,36
Energia	11,27	10,58
Materiais Básicos	9,48	6,85
Saúde	9,11	10,06
Utilidades	7,75	6,05
Industriais	6,00	12,81
Imóveis	5,23	4,30
Tecnologia	1,37	4,42
Serviços de Comunicação	0,88	5,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,38	1.079,00	+0,23%
Shell	GB00BP6MXD84	4,08	28,62	+0,49%
HSBC	GB0005405286	3,92	789,00	+0,17%
Legal & General	GB0005603997	3,91	247,60	+0,53%
BP	GB0007980591	3,90	359,40	+1,45%
AstraZeneca	GB0009895292	3,72	10.124,0	-1,27%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,71	458,70	-0,17%
British American Tobacco	GB0002875804	3,67	3.164,0	-0,25%
Unilever	GB00B10RZP78	3,64	55.98	+1.08%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,46	4.910,0	-0,04%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,77B	-2,68	6,17	12,15
GB00BH0P2M97	1,95B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,69B	-0,62	2,51	5,24
Growth Portfolio S-Class Income	410,26M	-0,62	2,51	5,25
Income Fund Institutional Inc	184,93M	4,26	5,08	5,00

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US 500	5.226,3	-56,4	-1,07%
US 30	38.779,2	-363,0	-0,93%
S&P 500 VIX	32,55	+2,90	+9,78%
Bitcoin Futuro	87.490,0	+2.247,5	+2,64%
Índice Dólar	97,972	-1,157	-1,17%

Petróleo Brent	66,29	-1,67	-2,46%
Petróleo WTI	62,34	-1,67	-2,61%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.406,75	+78,35	+2,35%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1530	+0,0139	+1,22%
Dólar/JPY	140,81	-1,36	-0,96%
GBP/Dólar	1,3393	+0,0099	+0,74%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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BRISTOL FUNDO DE .	4,130	+0,001	+0,01%
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Mirae Asset Globa.	18,350	+0,310	+1,72%
BlackRock NY Muni.	10,21	0,00	0,00%
Investec SA Equit.	1,474	-0,009	-0,60%
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