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Rathbone Income Fund I Inc (0P0000VDYE)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQLQ43

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund Institutional Inc (0P0000VDYE). Nossos dados do Rathbone Income Fund Institutional Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,91	79,54	74,63
Ações	95,19	95,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,70	12,33
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	1,79
Índice Preço/Vendas	0,94	1,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,98	7,77
Retorno com dividendos	4,90	4,66
Crescimento de lucros em 5 anos	6,65	9,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,46	21,70
Consumo Não-Cíclico	17,70	14,01
Consumo Cíclico	13,04	10,43
Saúde	9,76	10,25
Materiais Básicos	9,69	6,78
Energia	8,94	10,32
Utilidades	7,57	6,30
Industriais	6,51	12,83
Imóveis	5,37	4,42
Tecnologia	1,85	4,41
Serviços de Comunicação	1,13	5,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,90	1.517,00	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	3,86	1.052,00	+0,72%
AstraZeneca	GB0009895292	3,68	10.574,0	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	3,66	3.342,0	0,24%
HSBC	GB0005405286	3,35	875,90	0,31%
SSE	GB0007908733	3,35	1.770,50	+0,28%
Unilever	GB00B10RZP78	3,30	55,54	+0,43%
Shell	GB00BP6MXD84	3,28	29.43	+0.68%
Legal & General	GB0005603997	3,20	254,10	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,09	4.982,0	-0,99%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,89B	-2,52	8,35	12,43
GB00BH0P2M97	2,14B	17,46	3,43	13,58
Growth Portfolio S-Class Income	442,62M	-0,96	3,24	5,25
Portfolio S-Class Accumulation	2,84B	-0,95	3,24	5,24
Rathbone Income Fund S GBP Accumula	79,97M	4,33	5,36	5,26

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,0	-18,9	-0,32%
US 30	42.163,5	-142,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.930,0	+442,5	+0,42%
Índice Dólar	98,742	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,86	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,12	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1430	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	142,89	+0,17	+0,12%
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GBP/BRL	7,6784	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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