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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 64,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001971N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nossos dados do Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,610	33,630	9,020
Título	75,210	75,220	0,010
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,027	11,055
Índice Preço/Valor Contábil	0,594	2,239
Índice Preço/Vendas	0,791	1,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,903	7,023
Retorno com dividendos	-	3,424
Crescimento de lucros em 5 anos	8,993	11,092

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,100	40,240
Não alocado	24,295	16,658
Corporativo	20,491	47,751
Derivativo	-0,013	5,889
Securitizado	6,793	4,378
Municipal	0,124	1,054

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,26	4,687	-10,62%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,21	71,58	+0,27%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11,44	26,10	0,00%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,63	47,75	+0,15%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,56	18,72	+0,13%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,55	17,11	0,00%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,81	204,39	+0,20%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,79	94,24	+0,03%
VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF	-	3,74	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade	LU1650490474	0,00	163,31	0,00%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	5,68M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,94M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,75M	0,89	0,11	-0,20
Caser Depositos 35 PP	2,08M	0,89	0,11	-0,34

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.226,4	+12,3	+0,24%
US 30	39.475,5	+87,7	+0,22%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.367,5	+322,5	+0,51%
Índice Dólar	105,075	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	84,08	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,54	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	200,07	-0,18	-0,09%
Soja Chicago	1.211,62	+3,62	+0,30%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.375,35	+35,05	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5465	+0,0024	+0,04%
EUR/Dólar	1,0787	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	155,63	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4475	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7594	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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