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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001971N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nossos dados do Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,440	23,990	0,550
Título	76,340	76,360	0,020
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,875	11,817
Índice Preço/Valor Contábil	1,986	2,433
Índice Preço/Vendas	0,356	1,091
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,211	8,985
Retorno com dividendos	-	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,141

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,128	39,726
Não alocado	23,393	14,878
Corporativo	20,479	44,754
Securitizado	6,628	5,379
Municipal	0,110	0,069

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,43	4,853	+0,04%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,16	72,29	-0,11%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR	IE00BF1QPL78	11,57	26,28	+0,19%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,80	17,43	+0,11%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,79	49,63	+0,08%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,71	19,87	+0,25%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,87	208,66	+0,09%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,83	95,59	+0,23%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,73	24.66	-0.20%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	5,94M	0,97	2,26	0,63
Caser Rentaja	5,11M	0,88	2,00	0,27
Plan Evo Rentaja CP	2,66M	0,88	2,00	0,36
Caser ARD PP	2,58M	0,65	1,59	-0,01
Caser Depositos 35 PP	2,12M	0,65	1,59	-0,11

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,5	-3,9	-0,06%
US 30	42.499,5	-20,1	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,200	+0,041	+0,04%

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Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
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CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

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Jupiter European .	32,55	+0,06	+0,18%
Delaware National.	9,64	0,00	0,00%
ICBC Credit Suiss.	1,071	+0,005	+0,47%
NVIT Investor Des.	10,040	+0,010	+0,10%