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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001971N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nossos dados do Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,860	34,330	10,470
Título	75,950	75,990	0,040
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,088	11,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,808	2,418
Índice Preço/Vendas	0,396	1,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,928	8,969
Retorno com dividendos	-	3,226
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,603

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,654	38,516
Não alocado	23,822	14,060
Corporativo	21,611	46,075
Derivativo	-0,013	1,790
Securitizado	6,587	5,620
Municipal	0,110	0,069

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,34	73,34	-0,23%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,31	4,889	-6,77%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR	IE00BF1QPL78	11,48	26,46	+0,04%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,69	49,51	+0,12%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,66	17,41	+0,24%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,63	19,91	+0,08%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,84	96,94	-0,08%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,79	25,18	-0,04%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,77	210,12	+0,15%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	6,24M	1,25	2,42	0,66
Caser Rentaja	5,13M	1,15	2,17	0,30
Plan Evo Rentaja CP	2,63M	1,15	2,17	0,39
Caser ARD PP	2,58M	0,98	1,76	0,03
Caser Depositos 35 PP	2,13M	0,98	1,76	-0,07

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,6	+25,5	+0,41%
US 30	44.045,5	+226,2	+0,52%
S&P 500 VIX	17,04	+0,72	+4,41%
Bitcoin Futuro	108.270,0	-230,0	-0,21%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,67	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	65,29	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	304,53	+0,78	+0,26%
Soja Chicago	1.035,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.910,50	-10,50	-0,12%
Ouro	3.292,17	+4,57	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3699	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,5035	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Deutsche Invest I.	98,870	+0,020	+0,02%
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HDFC Balanced Adv.	566,954	+1,797	+0,32%
Duero Agrario PP	8,377	+0,005	+0,06%
UBS (Lux) Equity .	75,530	+0,310	+0,41%
William Blair Sma.	39,282	+0,152	+0,39%
SDG/SAR	0,0062	0,0000	0,00%