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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001971N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nossos dados do Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,350	33,800	10,450
Título	76,600	76,620	0,020
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,485	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	2,539
Índice Preço/Vendas	0,499	1,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,368	8,710
Retorno com dividendos	-	3,205
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,221

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,887	40,469
Não alocado	23,317	14,149
Corporativo	21,939	47,332
Derivativo	-0,013	1,799
Securitizado	6,635	5,367
Municipal	0,109	0,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,42	4,924	+0,16%
Vanguard Total Bond Market ETF	-	15,41	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR	IE00BF1QPL78	11,56	26,28	+0,27%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,71	20,09	+0,10%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,70	49,48	+0,22%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,65	17,35	+0,06%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,85	25,51	0,00%
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	3,85	-	-
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,83	210,41	-0,05%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	6,09M	1,79	2,84	0,70
Caser Rentaja	5,15M	1,62	2,58	0,34
Caser ARD PP	2,59M	1,39	2,22	0,09
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,39	2,22	0,01
Colonya SR PP	6,64M	3,22	5,07	1,24

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
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US 30	46.343,0	-54,8	-0,12%
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iShares World Equ.	4,75	0,00	0,00%
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