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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001971N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nossos dados do Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,340	24,260	0,920
Título	76,420	76,430	0,010
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,509	11,634
Índice Preço/Valor Contábil	1,973	2,422
Índice Preço/Vendas	0,355	1,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,133	8,990
Retorno com dividendos	-	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,939	38,764
Não alocado	23,289	14,278
Corporativo	20,622	46,369
Securitizado	6,761	5,358
Municipal	0,110	0,070

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,42	4,849	+0,06%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,38	72,65	-0,22%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR	IE00BF1QPL78	11,56	26,27	+0,19%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,71	17,35	+0,29%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,70	49,40	+0,20%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,68	19,71	+0,41%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,85	209,07	-0,15%
VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF	-	3,85	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,85	93,72	+0,64%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	5,57M	0,62	1,97	0,60
Caser Rentaja	5,13M	0,56	1,71	0,24
Plan Evo Rentaja CP	2,72M	0,56	1,71	0,33
Caser ARD PP	2,57M	0,35	1,35	-0,03
Caser Depositos 35 PP	2,13M	0,35	1,35	-0,14

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	142,24	-0,19	-0,13%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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JPMorgan Funds - .	12,660	+0,040	+0,32%
Vontobel Fund - T.	112,840	+0,220	+0,20%
Fidelity Demograf.	20,760	-0,090	-0,43%
Prescient Global .	1,454	+0,001	+0,07%
BBVA Dinero Fondt.	1.492,42	+0,39	+0,03%
Krung Thai Sri Si.	10,296	+0,028	+0,27%