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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NHU2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S (0P0000NHU2). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	8,830	1,940
Ações	93,120	93,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,086	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	3,571	3,098
Índice Preço/Vendas	3,807	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,869	19,751
Retorno com dividendos	0,852	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	17,746	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,580	31,235
Industriais	15,000	9,550
Consumo Cíclico	13,970	14,770
Imóveis	9,410	3,202
Tecnologia	8,730	10,593
Saúde	6,690	8,555
Materiais Básicos	6,300	6,693
Serviços de Comunicação	3,890	4,357
Energia	3,280	5,763
Consumo Não-Cíclico	3,160	6,466

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,64	1,462.20	+1.61%
HDFC Bank	INE040A01034	6,66	2,014.90	-0.34%
UltraTech	INE481G01011	4,94	12.213,00	+2,19%
Lodha Developers	INE670K01029	4,27	1.422,00	-1,30%
Infosys	INE009A01021	3,92	1,608.00	-0.50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,62	2.027,10	+0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,55	3.679,20	+0,54%
Axis Bank	INE238A01034	3,23	1.225,10	-0,68%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,19	767,40	-1,99%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,14	809,00	-1,31%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Japan High Conviction Fund Class I		8,68B	-9,17	-1,17	5,02

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Ibovespa	136.942	-172	-0,13%
Ibovespa Futuros	139.235	-20	-0,01%
US 500	6.175,4	+34,4	+0,56%
US 30	43.857,5	+470,7	+1,08%
S&P 500 VIX	16,47	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	107.745,0	-680,0	-0,63%
Índice Dólar	96,940	+0,178	+0,18%

Petróleo Brent	66,86	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	65,43	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	302,33	-3,32	-1,09%
Soja Chicago	1.031,50	+8,50	+0,83%
Cacau NY	8.950,00	-91,00	-1,01%
Ouro	3.285,40	-62,60	-1,87%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4775	-0,0110	-0,20%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	144,77	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5025	-0,0301	-0,40%
CAD/BRL	4,0052	-0,0188	-0,47%

Petrobras PN	31,28	-0,18	-0,57%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,22	-0,20	-2,12%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,58	-0,49	-1,14%

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Nomura Funds Irel.	61.907,854	+99,547	+0,16%
Wellington Global.	23,065	+0,130	+0,57%
Putnam Retirement.	26,800	-0,120	-0,45%
Abanca Mixto 30 P.	23,004	+0,016	+0,07%
Insinger de Beauf.	73,340	+0,240	+0,33%
Diamond Hill Corp.	10,54	+0,02	+0,19%
Axis Small Cap Fu.	124,010	+0,220	+0,18%
Mediolanum Challe.	10,891	+0,124	+1,15%