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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NHU2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S (0P0000NHU2). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	5,700	2,720
Ações	97,010	97,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,896	20,402
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,688
Índice Preço/Vendas	3,849	2,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,839	17,392
Retorno com dividendos	0,835	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	23,024	20,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,250	30,304
Industriais	14,610	9,527
Consumo Cíclico	14,290	14,728
Imóveis	9,540	3,286
Tecnologia	9,270	11,508
Saúde	8,320	8,737
Materiais Básicos	6,740	6,869
Serviços de Comunicação	3,750	4,261
Consumo Não-Cíclico	3,200	6,412
Energia	3,030	5,528

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	10,02	1.388,90	-3,25%
HDFC Bank	INE040A01034	6,72	1.889,70	-2,01%
UltraTech	INE481G01011	5,43	11,364.00	-2.30%
Infosys	INE009A01021	4,66	1.507,60	-0,25%
Macrotech Developers	INE670K01029	4,30	1.236,05	-3,80%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,68	718,75	-4,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,64	1.848,40	-1,41%
Axis Bank	INE238A01034	3,21	1.151,10	-1,80%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,18	3.443,90	+3,61%
DLF	INE271C01023	2,99	631.70	-3.56%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Japan High Conviction Fund Class I		8,07B	-9,17	-1,17	5,02

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nomura Funds Irel.	58.225,672	+55,406	+0,10%
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UBS Group CDS 5 A.	48,66	-1,63	-3,24%
PIMCO Funds: Glob.	18,610	-0,030	-0,16%
Pictet-EUR Short .	111,160	-0,010	-0,01%
Threadneedle Emer.	3,99	-0,00	-0,06%
First State Cinda.	1,443	-0,040	-2,70%