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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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16/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009SFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	6,850	1,580
Ações	94,740	94,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,642	19,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,854	2,931
Índice Preço/Vendas	3,868	2,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,977	18,759
Retorno com dividendos	0,817	1,111
Crescimento de lucros em 5 anos	19,488	20,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,000	31,122
Consumo Cíclico	14,090	14,723
Industriais	13,750	9,339
Imóveis	9,230	3,186
Tecnologia	8,330	10,680
Saúde	7,370	8,608
Materiais Básicos	6,600	6,779
Serviços de Comunicação	4,030	4,297
Energia	3,320	5,714
Consumo Não-Cíclico	3,280	6,615

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	10,07	1.423,40	-0,25%
HDFC Bank	INE040A01034	6,88	1.921,70	-0,71%
UltraTech	INE481G01011	5,36	11.386,00	-0,95%
Lodha Developers	INE670K01029	4,31	1.473,65	+0,46%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.642,90	+1,18%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,82	1.851,00	-0,55%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,58	763,55	+1,15%
Axis Bank	INE238A01034	3,35	1.221,20	+0,48%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,19	777,30	-0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	3,14	1.431,70	-0,42%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		273,01M	-0,39	-1,44	5,76

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US 30	42.380,0	-135,1	-0,32%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
Bitcoin Futuro	107.442,5	-1.727,5	-1,58%
Índice Dólar	97,700	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	73,39	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	70,45	+0,20	+0,28%
Café Contrato C	341,40	-4,60	-1,33%
Soja Chicago	1.071,63	+1,63	+0,15%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.407,65	-9,65	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3492	-0,0003	0,00%
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Dólar/JPY	144,77	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,4526	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,0453	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
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Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,60	+6,71%
IRB Brasil ON	47,68	+0,63	+1,34%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	42,54	+0,15	+0,35%

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