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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009SFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	8,830	1,940
Ações	93,120	93,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,086	21,211
Índice Preço/Valor Contábil	3,571	3,276
Índice Preço/Vendas	3,807	3,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,869	20,739
Retorno com dividendos	0,852	1,090
Crescimento de lucros em 5 anos	17,746	18,371

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,580	31,260
Industriais	15,000	9,577
Consumo Cíclico	13,970	14,897
Imóveis	9,410	3,259
Tecnologia	8,730	10,586
Saúde	6,690	8,418
Materiais Básicos	6,300	6,693
Serviços de Comunicação	3,890	4,400
Energia	3,280	5,763
Consumo Não-Cíclico	3,160	6,379

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,64	1.421,90	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	6,66	1.983,70	-1,12%
UltraTech	INE481G01011	4,94	12.495,00	-0,17%
Lodha Developers	INE670K01029	4,27	1.400,15	-0,79%
Infosys	INE009A01021	3,92	1.594,90	-1,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,62	1.921,90	-2,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,55	3.540,60	-0,95%
Axis Bank	INE238A01034	3,23	1.173,80	+0,82%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,19	735,20	-1,10%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,14	821,00	-0,87%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		240,97M	-0,39	-1,44	5,76

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3488	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nomura Funds Irel.	1.207,423	-7,862	-0,65%
JNL/American Fund.	71,410	-0,330	-0,46%
Everbright Pramer.	1,000	0,000	0,00%
Capital Group Glo.			%
RENTABILIDAD 2009.	38,423	+0,194	+0,51%
Eastspring Invest.	12,744	-0,009	-0,07%
Sanlam Investment.	329,209	+0,282	+0,09%
GAM Star Fund plc.	193,112	+1,321	+0,69%