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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009SFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	9,530	6,030
Ações	96,500	96,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,155	24,084
Índice Preço/Valor Contábil	3,978	3,524
Índice Preço/Vendas	3,819	3,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,810	21,272
Retorno com dividendos	0,778	1,056
Crescimento de lucros em 5 anos	16,486	17,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,540	31,273
Industriais	15,510	9,592
Consumo Cíclico	13,550	15,035
Imóveis	9,000	3,307
Tecnologia	8,620	10,549
Materiais Básicos	6,370	6,711
Saúde	6,230	8,463
Serviços de Comunicação	4,010	4,479
Energia	3,290	5,702
Consumo Não-Cíclico	2,890	5,988

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,51	1.436,60	+0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	6,75	1.995,60	+1,10%
UltraTech	INE481G01011	5,26	12.405,00	+2,04%
Lodha Developers	INE670K01029	4,10	1.224,40	+1,77%
Infosys	INE009A01021	3,98	1.428,20	+0,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,87	1.857,40	-0,06%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,65	734,25	-0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,50	3.668,40	+1,69%
Axis Bank	INE238A01034	3,21	1.073,30	+1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.386,20	+1,35%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		160,25M	-0,39	-1,44	5,76

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Ibovespa Futuros	135.805	-475	-0,35%
US 500	6.381,7	-7,8	-0,12%
US 30	43.973,9	-202,2	-0,46%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.080,0	+1.475,0	+1,24%
Índice Dólar	98,352	+0,343	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,70	-85,60	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4445	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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IRB Brasil ON	46,03	-0,35	-0,75%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,11	-0,99	-2,60%

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Nomura Funds Irel.	1.144,882	-21,974	-1,88%
Clal Insurance 2..	88,40	+0,09	+0,10%
GBM 105 SA de CV .	2,186	+0,005	+0,21%
REIZ	0,09	0,00	0,00%
BMH	0,011	0,000	0,00%
New Capital Wealt.	134,780	-0,110	-0,08%
Vanguard LifeStra.	171,18	-0,15	-0,08%
Eurobank Global B.	4,310	-0,002	-0,04%