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Comgest Growth India Eur I Acc (0P00011RFL)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXH43

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL). Nossos dados do Comgest Growth India EUR I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,610	0,000
Ações	97,390	97,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,765	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,006	3,098
Índice Preço/Vendas	2,835	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,719	19,751
Retorno com dividendos	1,310	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	14,091	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,540	31,235
Consumo Cíclico	12,940	14,770
Saúde	11,780	8,555
Consumo Não-Cíclico	9,060	6,466
Industriais	8,500	9,550
Tecnologia	8,270	10,593
Serviços de Comunicação	5,410	4,357
Imóveis	5,130	3,202
Energia	4,960	5,763
Materiais Básicos	4,580	6,693
Utilidades	2,830	2,578

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank ADR	US40415F1012	9,45	77,03	+0,14%
Shriram Finance	INE721A01047	4,95	699,95	-0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	4,83	1.515,40	+1,34%
REC	INE020B01018	4,74	402,90	-0,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,65	1.687,60	+1,07%
UltraTech	INE481G01011	4,46	12.213,00	+2,19%
Varun Beverages	INE200M01039	4,22	461,60	+0,70%
Axis Bank	INE238A01034	4,09	1.225,10	-0,68%
Oberoi Realty	INE093I01010	4,04	1.918,80	-3,20%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	3,80	1.801,40	+2,80%

Principais fundos de ações por Comgest Asset Management Intl Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Europe EUR Z Acc	4,38B	-2,29	3,60	7,63
Europe EUR I Acc	4,38B	0,04	6,86	7,75
World EUR R Acc	967,67M	-5,01	5,49	7,44
Greater Europe Opportunities EUR I	433,89M	-4,56	-5,79	6,22
Greater Europe Opportunities EUR R	433,89M	-4,79	-6,73	5,17

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Comgest Growth In.	71,690	+0,250	+0,35%
Fidelity Funds - .	11,180	+0,070	+0,63%
Aviva Investors V.	1.074,850	+0,650	+0,06%
AXA World Funds -.	258,060	+1,550	+0,60%
ITAU ACOES ESTRAT.	64,009	+0,014	+0,02%
Invesco Limited T.	10,86	+0,01	+0,09%
AB FCP I - Americ.	6,470	+0,020	+0,31%