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Comgest Growth India Eur I Acc (0P00011RFL)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXH43

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RFL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL). Nossos dados do Comgest Growth India EUR I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,610	0,000
Ações	97,390	97,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,765	19,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,006	2,890
Índice Preço/Vendas	2,835	2,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,719	18,755
Retorno com dividendos	1,310	1,118
Crescimento de lucros em 5 anos	14,091	20,049

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,540	31,099
Consumo Cíclico	12,940	14,817
Saúde	11,780	8,605
Consumo Não-Cíclico	9,060	6,593
Industriais	8,500	9,172
Tecnologia	8,270	10,762
Serviços de Comunicação	5,410	4,322
Imóveis	5,130	3,193
Energia	4,960	5,703
Materiais Básicos	4,580	6,791
Utilidades	2,830	2,806

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank ADR	US40415F1012	9,45	77,48	+2,34%
Shriram Finance	INE721A01047	4,95	688,25	+5,65%
Reliance Ind	INE002A01018	4,83	1.443,50	+0,08%
REC	INE020B01018	4,74	415,00	+2,98%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,65	1,679.20	-0.23%
UltraTech	INE481G01011	4,46	11.253,00	+0,84%
Varun Beverages	INE200M01039	4,22	477,00	+1,90%
Axis Bank	INE238A01034	4,09	1.194,60	+3,07%
Oberoi Realty	INE093I01010	4,04	1.908,20	+5,96%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	3,80	1.702,30	+0,16%

Principais fundos de ações por Comgest Asset Management Intl Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Europe EUR Z Acc	4,75B	-2,29	3,60	7,63
Europe EUR I Acc	4,75B	0,00	6,84	7,74
World EUR R Acc	963,96M	-5,01	5,49	7,44
Greater Europe Opportunities EUR I	455,26M	-4,56	-5,79	6,22
Greater Europe Opportunities EUR R	455,26M	-4,79	-6,73	5,17

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Comgest Growth In.	71,020	+0,300	+0,42%
American Funds Ca.	75,27	+0,03	+0,04%
Snam SpA 0 07-Dec.	0,000	0,000	0,00%
Krungsri BRIC Sta.	5,801	+0,026	+0,45%
Capital World Equ.	32.166,000	+65,000	+0,20%
Actinver Estrateg.	2,926	+0,001	+0,02%
YingDa Cash Money.	1,000	0,000	0,00%
Snam SpA 1.25 28-.	0,000	0,000	0,00%