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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 469,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	6,570	0,000
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,102	22,686
Índice Preço/Valor Contábil	3,118	3,174
Índice Preço/Vendas	2,862	2,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,013	16,235
Retorno com dividendos	1,475	1,136
Crescimento de lucros em 5 anos	17,020	18,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,530	28,320
Consumo Cíclico	17,920	14,420
Consumo Não-Cíclico	14,380	7,119
Tecnologia	12,780	12,269
Industriais	9,120	10,196
Materiais Básicos	6,570	7,287
Saúde	4,730	7,965
Utilidades	4,310	3,340
Energia	2,170	6,851
Imóveis	1,490	3,536

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.523,10	+0,23%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	2.858,95	+2,14%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.149,00	+0,61%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1.145,75	+0,37%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.459,00	+0,77%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	1.016,25	+0,28%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.414,25	-1,04%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1.360,00	+0,89%
Infosys	INE009A01021	3,47	1.429,80	+0,95%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	9.055,00	-0,56%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	918,05M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	918,05M	-0,71	1,81	5,12

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US 30	38.845,8	-6,5	-0,02%
S&P 500 VIX	13,49	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	63.825,0	+140,0	+0,22%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	78,76	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.245,75	+31,75	+2,62%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.334,55	+1,75	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4648	-0,0260	-0,47%
EUR/Dólar	1,0769	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	153,93	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2562	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,3774	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,7132	-0,0157	-0,42%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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