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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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25/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 511,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	2,760	0,000
Ações	97,240	97,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,407	25,183
Índice Preço/Valor Contábil	3,258	3,430
Índice Preço/Vendas	3,721	3,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,786	21,809
Retorno com dividendos	1,293	1,058
Crescimento de lucros em 5 anos	10,566	17,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,940	30,993
Consumo Cíclico	14,710	15,306
Consumo Não-Cíclico	12,750	5,800
Materiais Básicos	10,180	6,742
Tecnologia	9,710	10,262
Industriais	9,240	9,657
Saúde	2,460	8,507
Imóveis	2,420	3,310
Serviços de Comunicação	1,590	4,558

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	974,00	-0,82%
ICICI Bank	INE090A01021	8,68	1.417,90	-1,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,26	1.970,20	-0,66%
ICICI Lombard	INE765G01017	5,20	1.885,70	-1,74%
Bosch	INE323A01026	3,47	39.155,00	+0,18%
Rallis India	INE613A01020	3,17	368,05	-3,41%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,69	3.915,70	-0,68%
Tata Consult	INE467B01029	2,65	3.147,40	+0,22%
Niva Bupa Health Insurance	INE995S01015	2,61	82,59	-1,50%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,57	235,00	+0,20%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,56B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,56B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	824,42M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	824,42M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	45.223,0	-59,5	-0,13%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.110,0	+355,0	+0,32%
Índice Dólar	98,300	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	67,86	-0,36	-0,53%
Petróleo WTI	64,41	-0,39	-0,60%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.053,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,77	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3459	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,2815	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9058	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
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