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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 499,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	7,510	0,000
Ações	92,490	92,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,065	23,136
Índice Preço/Valor Contábil	3,495	3,332
Índice Preço/Vendas	3,198	2,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,529	21,487
Retorno com dividendos	1,259	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	12,251	24,868

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,270	27,867
Tecnologia	16,170	13,008
Consumo Não-Cíclico	15,630	6,420
Consumo Cíclico	10,270	15,101
Materiais Básicos	9,190	6,577
Industriais	7,450	10,667
Saúde	2,920	8,710
Imóveis	2,560	3,582
Utilidades	1,530	2,641

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,22	1.692,50	+0,32%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.232,95	-1,36%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,41	1.953,05	-0,89%
HCL Tech	INE860A01027	4,31	1.700,70	+0,78%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,82	2.458,75	-0,93%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.815,00	-0,56%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,48	1.733,10	+0,34%
Tata Consult	INE467B01029	3,00	3.786,00	+0,17%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,59	241,63	+2,61%
Godrej Industries	INE233A01035	2,40	1.131,50	+11,84%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,65B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,65B	-1,88	-3,64	4,42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,65B	-1,84	-3,16	4,97
Greater China Growth Fund Class I A	872,13M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	872,13M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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