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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	2,630	0,000
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,561	19,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,288	3,051
Índice Preço/Vendas	3,049	2,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,631	19,638
Retorno com dividendos	1,418	1,111
Crescimento de lucros em 5 anos	9,889	20,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,700	31,173
Consumo Não-Cíclico	18,130	6,545
Consumo Cíclico	11,310	14,706
Tecnologia	11,260	10,662
Materiais Básicos	8,030	6,737
Industriais	5,990	9,459
Saúde	2,400	8,561
Imóveis	2,370	3,201
Utilidades	1,820	2,779

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,45	1.948,40	-0,83%
ICICI Bank	INE090A01021	8,39	1.420,10	-0,49%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,98	2,184.10	+0.66%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,48	1.972,60	+0,08%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,25	2.409,80	+0,31%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,28	2.359,10	-0,06%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.393,60	-1,23%
Infosys	INE009A01021	2,99	1.584,00	-2,40%
HCL Tech	INE860A01027	2,60	1,703.20	-2.11%
Godrej Industries	INE233A01035	2,58	1.280,90	-5,01%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,53B	5,17	2,97	5,42
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	1,49	-0,79	4,48
Greater China Growth Fund Class I A	822,05M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	775,77M	3,05	-0,88	4,66

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US 30	42.371,0	+164,2	+0,39%
S&P 500 VIX	20,11	-0,51	-2,47%
Bitcoin Futuro	103.125,0	+1.790,0	+1,77%
Índice Dólar	98,517	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	75,38	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	73,56	-0,28	-0,38%
Café Contrato C	323,00	+7,95	+2,52%
Soja Chicago	1.063,25	-3,75	-0,35%
Cacau NY	8.362,50	+193,50	+2,37%
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Açúcar NY nº11	16,14	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5275	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3613	+0,0087	+0,14%
EUR/Dólar	1,1510	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,08	+0,98	+0,67%
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GBP/BRL	7,4212	+0,0069	+0,09%
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Casas Bahia ON	3,30	-0,12	-3,51%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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