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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,730	12,230	0,500
Ações	46,880	46,880	0,000
Título	40,130	40,130	0,000
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,422	17,481
Índice Preço/Valor Contábil	2,506	2,267
Índice Preço/Vendas	1,788	2,137
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,655	12,482
Retorno com dividendos	1,579	1,643
Crescimento de lucros em 5 anos	30,829	31,675

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,900	25,960
Industriais	10,970	21,496
Materiais Básicos	10,880	8,716
Tecnologia	10,540	10,922
Consumo Cíclico	9,050	10,808
Saúde	7,570	7,096
Energia	7,490	7,688
Consumo Não-Cíclico	6,530	7,532
Utilidades	5,610	5,545
Serviços de Comunicação	4,840	3,721
Imóveis	0,640	2,982

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	14,14	39,637	-0,12%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,88	64,859	-0,06%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	6,87	144,650	-0,57%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	5,73	-	-
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,62	205,770	-0,51%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	5,44	194,510	-1,78%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,75	110,424	-0,19%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,73	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,36	-	-
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,21	33,790	-0,07%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Value Discovery Div	491,31B	-1,18	18,62	12,88

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.175,0	-525,0	-0,55%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,55	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
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Soja Chicago	1.061,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4600	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,05	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5991	-0,0033	-0,04%
CAD/BRL	4,0883	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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AXA World Funds -.	153,650	-0,020	-0,01%
Schroder Internat.	128,569	+0,026	+0,02%
Daiwa Japan Infla.	10.560,000	+7,000	+0,07%
American Funds Eu.	54,37	+0,36	+0,67%