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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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31/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,100	11,170	0,070
Ações	50,140	50,180	0,040
Título	35,360	35,360	0,000
Outros	3,410	3,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,681	17,838
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,106
Índice Preço/Vendas	1,609	2,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,948	12,526
Retorno com dividendos	1,736	2,139
Crescimento de lucros em 5 anos	29,592	25,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,300	26,974
Industriais	11,600	22,237
Materiais Básicos	11,010	8,213
Tecnologia	10,190	11,527
Consumo Cíclico	8,320	10,627
Energia	7,960	6,979
Saúde	7,480	7,476
Consumo Não-Cíclico	6,550	7,534
Utilidades	5,820	7,418
Serviços de Comunicação	4,200	3,705
Imóveis	0,570	5,699

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,44	39,235	+0,46%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,43	137,300	+0,93%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	7,12	64,275	+0,33%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	6,62	-	-
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	6,42	192,610	+0,28%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,42	204,260	-1,56%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,76	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,57	-	-
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,35	33,492	+0,35%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,94	540,578	+0,18%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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US 30	41.349,4	-875,9	-2,07%
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Petróleo Brent	72,90	-0,82	-1,11%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

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Dólar/JPY	148,23	-1,04	-0,70%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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