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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,550	11,740	0,190
Ações	47,650	47,650	0,000
Título	40,690	40,690	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,140	20,197
Índice Preço/Valor Contábil	3,109	2,358
Índice Preço/Vendas	1,839	2,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,698	14,549
Retorno com dividendos	1,575	2,116
Crescimento de lucros em 5 anos	28,308	23,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,390	25,530
Industriais	11,400	12,601
Tecnologia	10,510	9,996
Materiais Básicos	10,440	8,754
Consumo Cíclico	9,350	10,667
Saúde	9,120	6,589
Energia	7,630	7,345
Consumo Não-Cíclico	6,990	7,892
Utilidades	5,550	4,809
Serviços de Comunicação	5,050	3,564
Imóveis	0,580	13,717

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	13,47	40,037	+0,01%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,73	65,772	+0,24%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	6,24	151,280	+1,35%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,93	220,830	+0,43%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	5,76	-	-
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	5,63	212,960	+0,91%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	5,27	551,010	+0,23%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,31	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,29	-	-
ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth	INF109K011O5	4,17	1.113,410	+0,92%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	5,13	18,10	13,68
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	6,47	19,64	14,93
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	3,00	6,70	5,07

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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