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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,660	13,180	0,520
Ações	49,760	49,860	0,100
Título	37,470	37,470	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,763	21,831
Índice Preço/Valor Contábil	2,953	2,560
Índice Preço/Vendas	2,056	3,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,410	15,622
Retorno com dividendos	1,557	1,848
Crescimento de lucros em 5 anos	19,363	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,200	25,899
Industriais	12,010	10,419
Tecnologia	11,110	10,673
Materiais Básicos	10,220	8,385
Consumo Cíclico	9,780	10,813
Saúde	8,940	6,357
Energia	7,430	6,893
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,214
Serviços de Comunicação	4,940	3,505
Utilidades	4,860	4,299
Imóveis	1,280	16,368

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	13,17	39,983	-0,00%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	6,60	154,000	+0,51%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	6,46	229,100	-0,17%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,39	65,780	+0,00%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	6,26	216,260	+0,63%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	5,06	-	-
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,90	-	-
ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth	INF109K011O5	4,78	1.130,720	+0,65%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,50	-	-
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	551,957	+0,00%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	5,64	22,98	14,91

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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BB ACOES INFRAEST.	1,555	+0,017	+1,13%
Investors Europea.	40,887	+0,578	+1,43%
ARERO Der Weltf.	285,440	+1,010	+0,36%
JPMorgan Funds - .	28,260	-0,010	-0,04%