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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,410	15,780	0,370
Ações	47,880	47,890	0,010
Título	36,450	36,450	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,892	23,649
Índice Preço/Valor Contábil	3,191	2,607
Índice Preço/Vendas	2,270	3,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,350	15,857
Retorno com dividendos	1,492	2,235
Crescimento de lucros em 5 anos	18,655	12,347

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,770	26,119
Tecnologia	11,750	11,475
Industriais	11,070	10,290
Consumo Cíclico	10,770	10,851
Materiais Básicos	10,240	8,275
Saúde	9,820	6,354
Consumo Não-Cíclico	5,940	6,739
Energia	5,780	6,741
Serviços de Comunicação	5,290	3,476
Utilidades	4,140	4,018
Imóveis	1,440	16,454

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,79	40,205	+0,27%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6,88	556,800	+0,05%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	6,59	150,010	+0,25%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	6,31	214,810	+0,31%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,23	66,317	+0,12%
ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth	INF109K011O5	5,70	1.092,190	-0,06%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	5,53	208,630	-0,41%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,92	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,51	-	-
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	3,53	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	6,53	22,40	14,71

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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American Funds Pr.	9,53	0,00	0,00%