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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nossos dados do ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,730	12,230	0,500
Ações	46,880	46,880	0,000
Título	40,130	40,130	0,000
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,422	17,711
Índice Preço/Valor Contábil	2,506	2,303
Índice Preço/Vendas	1,788	2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,655	13,096
Retorno com dividendos	1,579	1,570
Crescimento de lucros em 5 anos	30,829	31,679

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,900	26,297
Industriais	10,970	21,494
Materiais Básicos	10,880	9,096
Tecnologia	10,540	10,595
Consumo Cíclico	9,050	10,453
Saúde	7,570	7,011
Energia	7,490	7,274
Consumo Não-Cíclico	6,530	7,437
Utilidades	5,610	4,793
Serviços de Comunicação	4,840	3,696
Imóveis	0,640	2,964

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	14,14	39,649	+0,06%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,88	64,933	+0,00%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	6,87	146,940	+3,06%
ICICI Prudential Energy Opps Dir Gr	INF109KC12W6	5,73	-	-
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,62	218,980	+5,34%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	5,44	201,150	+3,95%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,75	110,526	+0,14%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	4,73	-	-
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,36	-	-
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,21	33,794	+0,00%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	3,11	21,12	14,95

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S&P 500 VIX	17,87	-0,53	-2,88%
Bitcoin Futuro	104.285,0	+1.270,0	+1,23%
Índice Dólar	100,947	-0,652	-0,64%

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/BRL	6,2618	-0,0315	-0,50%
EUR/Dólar	1,1170	+0,0082	+0,74%
Dólar/JPY	147,73	-0,72	-0,49%
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GBP/BRL	7,4527	-0,0211	-0,28%
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