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Icici Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1F91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IHAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ). Nossos dados do ICICI Prudential Commodities Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	2,850	0,150
Ações	97,300	97,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,820	19,926
Índice Preço/Valor Contábil	2,572	3,492
Índice Preço/Vendas	1,553	2,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,857	17,646
Retorno com dividendos	1,312	1,653
Crescimento de lucros em 5 anos	131,443	31,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	96,080	14,692
Industriais	3,010	18,381
Utilidades	0,900	14,404
Consumo Não-Cíclico	0,010	14,048

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jindal	INE749A01030	8,98	951,70	+0,56%
JSW Steel	INE019A01038	8,18	968,55	-0,54%
Ambuja Cements	INE079A01024	7,61	552.45	+0.01%
UltraTech	INE481G01011	6,52	11.033,00	-0,02%
Jindal Stainless	INE220G01021	6,50	655,95	-1,20%
Vedanta	INE205A01025	5,98	436,85	+0,66%
Hindalco Ind	INE038A01020	5,67	635,85	+0,61%
United Phosphorus	INE628A01036	4,80	642,55	+1,13%
Navin Fluorine	INE048G01026	3,79	4.428,90	+0,40%
Usha Martin	INE228A01035	3,19	307,15	-1,65%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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US 500	5.969,0	-1,4	-0,02%
US 30	42.417,4	-102,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.210,0	-1.110,0	-1,04%
Índice Dólar	98,772	-0,387	-0,39%

Petróleo Brent	64,82	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,72	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,81	+20,71	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,6364	+0,0154	+0,20%
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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Vontobel Fund CH .	129,620	0,000	0,00%
BNY Mellon Global.	2,824	+0,011	+0,39%
Generali Investme.	131,335	+0,009	+0,01%
Azimut Previdenza.	11,504	+0,010	+0,06%