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Icici Prudential India Opportunities Fund Direct Growth (0P0001FDY0)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 190,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RH9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FDY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0). Nossos dados do ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	9,920	0,140
Ações	90,210	90,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,426	23,958
Índice Preço/Valor Contábil	4,218	3,851
Índice Preço/Vendas	2,154	2,666
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,515	17,330
Retorno com dividendos	1,164	1,307
Crescimento de lucros em 5 anos	16,661	24,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,910	15,785
Saúde	13,010	11,115
Consumo Não-Cíclico	10,890	13,424
Materiais Básicos	7,980	16,603
Consumo Cíclico	7,610	20,521
Serviços de Comunicação	6,390	5,933
Tecnologia	5,590	7,792
Industriais	3,940	19,802
Energia	3,480	11,867
Utilidades	3,200	12,907

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,61	1.596,90	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	6,57	1.105,65	-0,15%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,89	1.515,00	+0,28%
Infosys	INE009A01021	5,05	1.488,90	-0,34%
ITC	INE154A01025	4,01	431,15	+0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,78	1.427,40	+0,12%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,47	2.479,75	-0,31%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,75	1.717,20	-0,53%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,48	1.770,00	-1,27%
NTPC	INE733E01010	2,13	368,45	-0,41%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,09B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,09B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	6,20	13,18	12,51

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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