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Icici Prudential India Opportunities Fund Direct Growth (0P0001FDY0)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 197,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RH9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FDY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0). Nossos dados do ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,490	10,490	0,000
Ações	89,520	89,570	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,888	23,165
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	3,989
Índice Preço/Vendas	2,229	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,249	17,590
Retorno com dividendos	1,206	1,363
Crescimento de lucros em 5 anos	16,673	24,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,960	15,363
Saúde	15,160	11,301
Consumo Não-Cíclico	9,890	13,073
Consumo Cíclico	7,750	20,541
Materiais Básicos	6,700	16,380
Serviços de Comunicação	5,890	5,788
Tecnologia	5,810	7,175
Utilidades	3,500	12,552
Industriais	3,360	21,109
Energia	2,970	11,605

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,36	1.665,75	-0,22%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,92	1.466,85	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	6,17	1.158,65	+0,16%
Infosys	INE009A01021	4,82	1.532,70	+1,14%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,42	1.775,65	+0,53%
ITC	INE154A01025	3,79	419,60	-0,87%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,22	2.441,30	-1,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,08	1.416,05	+2,53%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,34	1.719,00	-1,33%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,26	1.464,15	+0,59%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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