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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,360	24,380	0,020
Ações	53,420	70,730	17,310
Título	22,220	22,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,741	20,787
Índice Preço/Valor Contábil	3,436	3,724
Índice Preço/Vendas	2,404	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,243	15,142
Retorno com dividendos	1,132	1,397
Crescimento de lucros em 5 anos	25,601	21,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,180	31,720
Industriais	17,780	11,529
Consumo Cíclico	10,800	14,403
Materiais Básicos	10,020	7,107
Tecnologia	8,020	9,606
Consumo Não-Cíclico	7,230	6,832
Energia	5,970	8,359
Saúde	4,430	4,443
Serviços de Comunicação	3,250	3,557
Imóveis	2,300	1,172
Utilidades	2,020	5,606

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,64	1,672.40	+0.40%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	5,38	1.460,25	-1,70%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,89	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,60	1,170.10	+0.99%
Reliance Ind	INE002A01018	2,95	2,882.95	-0.88%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,43	-	-
Infosys	INE009A01021	2,34	1.527,15	-0,36%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,02	3.531,60	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	1,98	1,228.10	-0.76%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	484,69B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	484,69B	12,43	18,27	17,28
Kotak Select Focus Fund Growth	484,69B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	484,69B	12,03	17,19	16,30
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	463,08B	3,73	6,49	6,56

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Ibovespa	122.314	+973	+0,80%
Ibovespa Futuros	124.258	+1.123	+0,91%
US 500	5.462,9	-1,7	-0,03%
US 30	39.250,0	+99,7	+0,25%
S&P 500 VIX	13,77	+0,57	+4,32%
Bitcoin Futuro	61.292,5	-3.105,0	-4,82%
Índice Dólar	105,102	-0,341	-0,32%

Petróleo Brent	84,55	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	80,93	+0,20	+0,25%
Café Contrato C	235,75	+10,75	+4,78%
Soja Chicago	1.143,62	-3,38	-0,29%
Cacau NY	7.762,50	-1.142,50	-12,83%
Ouro	2.344,70	+13,50	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,39	+2,04%

Dólar/BRL	5,3857	-0,0445	-0,82%
EUR/BRL	5,7828	-0,0430	-0,74%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0048	+0,45%
Dólar/JPY	159,48	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2684	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	6,8333	-0,0375	-0,55%
CAD/BRL	3,9427	-0,0367	-0,92%

Petrobras PN	36,79	+0,07	+0,19%
Vale ON	60,94	+0,11	+0,18%
Casas Bahia ON	5,90	+0,19	+3,33%
Magazine Luiza ON	12,02	+1,19	+10,99%
IRB Brasil ON	31,93	+0,30	+0,95%
Oi ON	4,36	+0,02	+0,46%
Weg ON	41,03	-0,05	-0,12%

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