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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 158,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,450	25,450	0,000
Ações	53,470	74,460	20,990
Título	21,090	21,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,202	22,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,075	3,623
Índice Preço/Vendas	2,438	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,247	16,123
Retorno com dividendos	1,114	1,313
Crescimento de lucros em 5 anos	23,091	20,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,340	32,030
Industriais	15,970	11,037
Consumo Cíclico	10,480	14,213
Materiais Básicos	10,300	7,053
Tecnologia	7,910	9,705
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,988
Energia	5,890	8,460
Saúde	4,750	4,391
Imóveis	3,890	1,248
Serviços de Comunicação	3,390	3,525
Utilidades	1,930	5,749

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,58	1.596,90	+1,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,95	1.430,70	+1,87%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,90	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,82	1.105,65	-0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	3,16	2.955,10	+0,84%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,40	-	-
Infosys	INE009A01021	2,25	1.488,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	2,06	1.181,00	+0,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,91	3.681,10	-0,61%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1,85	-	-

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	474,66B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	474,66B	12,43	18,27	17,28
Kotak Select Focus Fund Growth	474,66B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	474,66B	12,03	17,19	16,30
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	435,15B	3,48	5,87	6,08

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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